BERTRAND PATRICE EBP : revenue, balance sheet and financial ratios

BERTRAND PATRICE EBP is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CABRIES (13480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 599 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BERTRAND PATRICE EBP (SIREN 451604854)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 599 362 € 331 454 € 244 751 € 204 278 € 172 041 € 125 282 € 260 866 € 177 045 € 216 114 €
Resultado neto -53 836 € 28 770 € -30 848 € 17 066 € 30 654 € -36 438 € 48 588 € -34 506 € 8 096 €
EBITDA -32 572 € 29 720 € -10 368 € 20 248 € 23 165 € -35 922 € 45 885 € -34 209 € 10 059 €
Margen neto -9.0% 8.7% -12.6% 8.4% 17.8% -29.1% 18.6% -19.5% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, BERTRAND PATRICE EBP alcanza unos ingresos de 599 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.6%. Vs 2023, crecimiento de +81% (331 k€ -> 599 k€). Tras deducir el consumo (87 k€), el margen bruto se sitúa en 512 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -33 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+81%), el EBITDA varía en -210%, reduciendo el margen en 14.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -54 k€ (-9.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

599 362 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

512 094 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-32 572 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-52 008 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-53 836 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.49%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.949%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.8%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.455

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.5%

Evolución de indicadores de solvencia
BERTRAND PATRICE EBP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de BERTRAND PATRICE EBP (19.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
34.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de BERTRAND PATRICE EBP (35.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de BERTRAND PATRICE EBP (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.432

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.612

Evolución de indicadores de liquidez
BERTRAND PATRICE EBP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, el ratio de liquidez de BERTRAND PATRICE EBP (153.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.61x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de BERTRAND PATRICE EBP (-5.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 26 días. El desfase de 35 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 12 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +78%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

20 720 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
BERTRAND PATRICE EBP

Positionnement de BERTRAND PATRICE EBP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about BERTRAND PATRICE EBP

What is the revenue of BERTRAND PATRICE EBP ?

The revenue of BERTRAND PATRICE EBP in 2024 is 599 k€.

Is BERTRAND PATRICE EBP profitable?

BERTRAND PATRICE EBP recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of BERTRAND PATRICE EBP ?

The headquarters of BERTRAND PATRICE EBP is located in CABRIES (13480), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of BERTRAND PATRICE EBP ?

The tax return of BERTRAND PATRICE EBP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BERTRAND PATRICE EBP operate?

BERTRAND PATRICE EBP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.