BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 628 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES (SIREN 525237194)
Indicador 2015 2014
Ingresos 627 896 € 528 900 €
Resultado neto 18 078 € 166 238 €
EBITDA 22 540 € 284 519 €
Margen neto 2.9% 31.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES alcanza unos ingresos de 628 k€. Vs 2014, crecimiento de +19% (529 k€ -> 628 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 628 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -92%, reduciendo el margen en 50.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

627 896 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

627 896 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

22 540 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 622 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

18 078 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.839%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.902%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.555%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.64

Evolución de indicadores de solvencia
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.84 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 12.66
Q3: 87.4
Average +18 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de endeudamiento de BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (34.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.9% 2015
2014
2015
Q1: 11.6%
Méd: 47.83%
Q3: 80.84%
Average -14 pts durante 2 años

En 2015, el autonomía financiera de BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (39.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.64 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.3 ans
Excelente -26 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (-4.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 215.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.769

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

215.568

Evolución de indicadores de liquidez
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.77 2015
2014
2015
Q1: 79.85
Méd: 230.01
Q3: 834.4
Average

En 2015, el ratio de liquidez de BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (132.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
215.57x 2015
2014
2015
Q1: -17.77x
Méd: 0.0x
Q3: 4.99x
Excelente +25 pts durante 2 años

En 2015, el cobertura de intereses de BERCY MANAGEMENT ET CAPIT... (215.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 119 días. Plazo proveedores: 90 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. El FM es negativo (-54 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-94 706 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

119 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

90 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-54 j

Evolución del NFR y plazos
BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

Positionnement de BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 808 transactions of similar company sales (all years), the value of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is estimated at 153 526 € (range 64 359€ - 289 756€). With an EBITDA of 22 540€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
808 transactions
64k€ 153k€ 289k€
153 526 € Range: 64 359€ - 289 756€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 540 € × 4.6x
Estimation 104 551 €
44 113€ - 181 718€
Revenue Multiple 30%
627 896 € × 0.42x
Estimation 263 966 €
113 011€ - 502 069€
Net Income Multiple 20%
18 078 € × 6.1x
Estimation 110 303 €
41 998€ - 241 386€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 808 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES

What is the revenue of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The revenue of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES in 2015 is 628 k€.

Is BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES profitable?

Yes, BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES generated a net profit of 18 k€ in 2015.

Where is the headquarters of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The headquarters of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES ?

The tax return of BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES operate?

BERCY MANAGEMENT ET CAPITAL PARTENAIRES operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.