Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1956-01-01 (70 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: BONNETABLE (72110), Sarthe
BENOIST : revenue, balance sheet and financial ratios
BENOIST is a French company
founded 70 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in BONNETABLE (72110),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 11.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BENOIST alcanza unos ingresos de 11.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Vs 2023, crecimiento de +11% (10.6 M€ -> 11.8 M€). Tras deducir el consumo (9.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 19%. El EBITDA alcanza 364 k€, representando el 3.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 417 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 804 883 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 290 199 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
363 886 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
555 842 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.532%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.312
1.472
2.313
2.088
1.232
1.043
0.301
1.961
3.532
Autonomía financiera
87.171
85.73
84.801
84.808
86.139
83.969
76.96
73.279
74.217
Capacidad de reembolso
0.901
0.242
0.603
0.661
0.284
0.0
0.017
0.198
0.708
Flujo de caja / Ingresos
1.01%
3.981%
2.59%
2.127%
2.981%
5.126%
9.17%
5.534%
2.251%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.532024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de BENOIST (3.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
74.22%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BENOIST (74.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.71 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BENOIST (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 435.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
435.008
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
861.734
779.922
784.973
785.961
843.528
664.635
445.237
392.948
435.008
Cobertura de intereses
4.046
0.79
1.131
0.79
0.554
0.26
0.114
0.868
11.241
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
435.012024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de BENOIST (435.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
11.24x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BENOIST (11.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 25 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 149 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 179 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +27%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 860 062 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
44 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
149 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
179 j
Evolución del NFR y plazos BENOIST
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 613 237 €
4 897 786 €
5 280 008 €
5 396 882 €
5 586 401 €
5 894 665 €
7 194 510 €
6 137 044 €
5 860 062 €
Rotación de inventario (días)
125
130
166
147
120
138
126
205
149
Crédit clients (jours)
82
77
55
42
67
43
45
44
44
Crédit fournisseurs (jours)
9
10
13
15
15
11
39
16
25
Positionnement de BENOIST dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BENOIST is estimated at
740 243 €
(range 462 472€ - 1 297 836€).
With an EBITDA of 363 886€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
462k€740k€1297k€
740 243 €Range: 462 472€ - 1 297 836€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
363 886 €×0.5x
Estimation177 458 €
104 780€ - 758 670€
Revenue Multiple30%
11 804 883 €×0.15x
Estimation1 783 985 €
1 210 783€ - 2 048 142€
Net Income Multiple20%
416 618 €×1.4x
Estimation581 597 €
234 240€ - 1 520 293€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare BENOIST with other companies in the same sector:
Yes, BENOIST generated a net profit of 417 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BENOIST ?
The headquarters of BENOIST is located in BONNETABLE (72110), in the department Sarthe.
Where to find the tax return of BENOIST ?
The tax return of BENOIST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BENOIST operate?
BENOIST operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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