Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-11-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: SAINTE-MARIE (97438), La Reunion
BENEDICTINE IMMOBILIERE : revenue, balance sheet and financial ratios
BENEDICTINE IMMOBILIERE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in SAINTE-MARIE (97438),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 717 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, BENEDICTINE IMMOBILIERE alcanza unos ingresos de 717 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2020: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 717 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 693 k€, representando el 96.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 479 k€, es decir, el 66.8% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
717 073 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
717 073 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
692 920 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
666 293 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 411%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 70.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
411.299%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BENEDICTINE IMMOBILIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
62.59
84.003
0.028
20.783
567.761
411.299
Autonomía financiera
60.056
47.874
83.704
71.111
14.924
19.499
Capacidad de reembolso
0.586
0.77
0.0
0.199
5.418
3.963
Flujo de caja / Ingresos
65.266%
65.36%
70.892%
70.115%
60.031%
70.465%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
411.32021
2019
2020
2021
Q1: -2.0
Méd: 12.57
Q3: 178.71
Average+24 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de BENEDICTINE IMMOBILIERE (411.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
19.5%2021
2019
2020
2021
Q1: 2.35%
Méd: 38.31%
Q3: 81.37%
Average-33 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de BENEDICTINE IMMOBILIERE (19.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.96 ans2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 9.67 ans
Average+25 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de BENEDICTINE IMMOBILIERE (4.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 29050.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
29050.591
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BENEDICTINE IMMOBILIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
1021.018
213.553
165.455
307.103
25697.492
29050.591
Cobertura de intereses
0.792
0.615
0.411
0.341
4.485
4.055
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
29050.592021
2019
2020
2021
Q1: 84.53
Méd: 265.45
Q3: 1031.63
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de BENEDICTINE IMMOBILIERE (29050.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.05x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.94x
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de BENEDICTINE IMMOBILIERE (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 21 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. El FM representa 751 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +3011%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 495 104 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
33 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
21 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
751 j
Evolución del NFR y plazos BENEDICTINE IMMOBILIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
48 063 €
20 752 €
-5 418 €
197 883 €
1 336 898 €
1 495 104 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
28
28
34
32
39
33
Crédit fournisseurs (jours)
177
82
106
937
5
21
Positionnement de BENEDICTINE IMMOBILIERE dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 178 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of BENEDICTINE IMMOBILIERE is estimated at
2 414 928 €
(range 1 109 356€ - 4 485 362€).
With an EBITDA of 692 920€, the sector multiple of 4.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.70x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
178 transactions
1109k€2414k€4485k€
2 414 928 €Range: 1 109 356€ - 4 485 362€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
692 920 €×4.7x
Estimation3 280 073 €
1 594 857€ - 5 445 518€
Revenue Multiple30%
717 073 €×0.70x
Estimation501 464 €
175 444€ - 1 320 325€
Net Income Multiple20%
478 653 €×6.5x
Estimation3 122 265 €
1 296 474€ - 6 832 532€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare BENEDICTINE IMMOBILIERE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BENEDICTINE IMMOBILIERE
What is the revenue of BENEDICTINE IMMOBILIERE ?
The revenue of BENEDICTINE IMMOBILIERE in 2021 is 717 k€.
Is BENEDICTINE IMMOBILIERE profitable?
Yes, BENEDICTINE IMMOBILIERE generated a net profit of 479 k€ in 2021.
Where is the headquarters of BENEDICTINE IMMOBILIERE ?
The headquarters of BENEDICTINE IMMOBILIERE is located in SAINTE-MARIE (97438), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of BENEDICTINE IMMOBILIERE ?
The tax return of BENEDICTINE IMMOBILIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BENEDICTINE IMMOBILIERE operate?
BENEDICTINE IMMOBILIERE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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