Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-02-03 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Construction de maisons individuellesUbicación: VILLARD-BONNOT (38190), Isere
BELLEDONNE MACONNERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
BELLEDONNE MACONNERIE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Construction de maisons individuelles.
Based in VILLARD-BONNOT (38190),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 435 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, BELLEDONNE MACONNERIE alcanza unos ingresos de 435 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.4%. Vs 2021: +5%. Tras deducir el consumo (128 k€), el margen bruto se sitúa en 307 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 7.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
435 022 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
306 810 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
31 038 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
18 408 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
27.801%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BELLEDONNE MACONNERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
0.528
29.308
12.178
10.625
15.992
27.801
Autonomía financiera
40.942
41.715
59.112
51.978
55.361
41.594
Capacidad de reembolso
0.006
0.674
0.328
0.428
1.082
1.494
Flujo de caja / Ingresos
13.482%
8.784%
10.428%
5.846%
3.479%
4.337%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
27.82022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 13.86
Q3: 67.26
Average+14 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de BELLEDONNE MACONNERIE (27.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.59%2022
2020
2021
2022
Q1: 4.18%
Méd: 21.33%
Q3: 44.02%
Bueno
En 2022, el autonomía financiera de BELLEDONNE MACONNERIE (41.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.49 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.27 ans
Average+16 pts durante 3 años
En 2022, el capacidad de reembolso de BELLEDONNE MACONNERIE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 185.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
185.636
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BELLEDONNE MACONNERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
168.207
181.058
256.291
218.652
245.878
185.636
Cobertura de intereses
0.0
0.12
0.244
0.251
0.992
1.44
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
185.642022
2020
2021
2022
Q1: 122.22
Méd: 173.43
Q3: 266.89
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de liquidez de BELLEDONNE MACONNERIE (185.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.44x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2022, el cobertura de intereses de BELLEDONNE MACONNERIE (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-71%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-42 493 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
14 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
52 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos BELLEDONNE MACONNERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
-24 855 €
-18 940 €
43 749 €
69 513 €
27 182 €
-42 493 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
13
0
0
Crédit clients (jours)
0
5
58
50
32
14
Crédit fournisseurs (jours)
60
48
52
70
55
52
Positionnement de BELLEDONNE MACONNERIE dans son secteur
Comparación con el sector Construction de maisons individuelles
Estimación de valoración
Based on 113 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BELLEDONNE MACONNERIE is estimated at
78 457 €
(range 33 865€ - 158 727€).
With an EBITDA of 31 038€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
113 transactions
33k€78k€158k€
78 457 €Range: 33 865€ - 158 727€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
31 038 €×3.6x
Estimation113 234 €
42 672€ - 156 603€
Revenue Multiple30%
435 022 €×0.11x
Estimation47 868 €
33 313€ - 187 683€
Net Income Multiple20%
15 067 €×2.5x
Estimation37 401 €
12 679€ - 120 607€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BELLEDONNE MACONNERIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BELLEDONNE MACONNERIE
What is the revenue of BELLEDONNE MACONNERIE ?
The revenue of BELLEDONNE MACONNERIE in 2022 is 435 k€.
Is BELLEDONNE MACONNERIE profitable?
Yes, BELLEDONNE MACONNERIE generated a net profit of 15 k€ in 2022.
Where is the headquarters of BELLEDONNE MACONNERIE ?
The headquarters of BELLEDONNE MACONNERIE is located in VILLARD-BONNOT (38190), in the department Isere.
Where to find the tax return of BELLEDONNE MACONNERIE ?
The tax return of BELLEDONNE MACONNERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BELLEDONNE MACONNERIE operate?
BELLEDONNE MACONNERIE operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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