BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in BLOIS (41000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 13.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 382793776)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 13 035 403 € 14 369 962 € 11 756 441 € 11 456 051 € 14 751 410 € 12 544 879 € 12 260 115 €
Resultado neto 125 884 € 201 843 € 621 406 € 711 085 € -266 460 € -806 236 € -378 572 €
EBITDA 429 767 € 857 796 € 299 287 € 96 518 € -1 617 734 € -1 251 946 € -408 457 €
Margen neto 1.0% 1.4% 5.3% 6.2% -1.8% -6.4% -3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 13.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.9%). Ligera caída de -9% vs 2022. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 10.4 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 430 k€, representando el 3.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 126 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 035 403 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 417 056 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

429 767 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

126 885 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

125 884 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 153%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

152.771%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.665%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.064%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.863

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.0%

Evolución de indicadores de solvencia
BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
152.77 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.83
Méd: 34.09
Q3: 99.25
Vigilar +27 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PU... (152.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.67% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.93%
Méd: 36.97%
Q3: 55.38%
Average

En 2023, el autonomía financiera de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PU... (4.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.86 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.14 ans
Vigilar +47 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PU... (2.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 28.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

28.705

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.18

Evolución de indicadores de liquidez
BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
28.7 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.22
Méd: 190.96
Q3: 288.69
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PU... (28.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
18.18x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.83x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PU... (18.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 47 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-242 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-85%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-8 777 519 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-242 j

Evolución del NFR y plazos
BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 261 718 € (range 566 879€ - 2 931 388€). With an EBITDA of 429 767€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
566k€ 1261k€ 2931k€
1 261 718 € Range: 566 879€ - 2 931 388€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
429 767 € × 1.4x
Estimation 590 152 €
139 708€ - 1 564 086€
Revenue Multiple 30%
13 035 403 € × 0.22x
Estimation 2 927 119 €
1 574 450€ - 6 338 619€
Net Income Multiple 20%
125 884 € × 3.5x
Estimation 442 537 €
123 452€ - 1 238 801€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 13.0 M€.

Is BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 126 k€ in 2023.

Where is the headquarters of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS operate?

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.