BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS : revenue, balance sheet and financial ratios

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-DENIS (97400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS (SIREN 850234816)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 1 023 687 € 868 323 € 450 070 € 202 155 €
Resultado neto -16 765 € 67 988 € 130 414 € 27 496 €
EBITDA 70 138 € 77 902 € 158 455 € 30 037 €
Margen neto -1.6% 7.8% 29.0% 13.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +71.7%. Vs 2023, crecimiento de +18% (868 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (198 k€), el margen bruto se sitúa en 826 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 70 k€, representando el 6.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+18%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -17 k€ (-1.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 023 687 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

825 638 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

70 138 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 683 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-16 765 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.967%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.76%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.57%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.746

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.7%

Evolución de indicadores de solvencia
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ... (30.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
10.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ... (10.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 126.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.998

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.359

Evolución de indicadores de liquidez
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
126.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Vigilar -42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ... (126.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
5.36x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ... (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 134 días. Plazo proveedores: 106 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. El FM representa 32 días de ingresos. En 2021-2024, el FM aumentó en +224%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

92 357 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

134 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

32 j

Evolución del NFR y plazos
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS

Positionnement de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS

What is the revenue of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS ?

The revenue of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS in 2024 is 1.0 M€.

Is BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS profitable?

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS ?

The headquarters of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS is located in SAINT-DENIS (97400), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS ?

The tax return of BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS operate?

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS VOIERIE RESEAU DIVERS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.