BATI CEDRE : revenue, balance sheet and financial ratios

BATI CEDRE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BATI CEDRE (SIREN 517456646)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C N/C N/C 1 620 096 € 1 378 887 € 1 032 826 €
Resultado neto -1 132 055 € -865 288 € -73 193 € -4 870 € 5 657 € 9 571 € 11 371 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 11 060 € 13 079 € 36 155 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 0.3% 0.7% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, BATI CEDRE registra una pérdida neta de 1.1 M€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 132 055 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -62%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -54%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-62.417%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-54.229%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.4%

Evolución de indicadores de solvencia
BATI CEDRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-62.42 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.56
Méd: 30.41
Q3: 93.0
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de BATI CEDRE (-62.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-54.23% 2021
2019
2020
2021
Q1: 13.87%
Méd: 32.34%
Q3: 51.4%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de BATI CEDRE (-54.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 81.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

81.449

Evolución de indicadores de liquidez
BATI CEDRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
81.45 2021
2019
2020
2021
Q1: 140.39
Méd: 193.97
Q3: 289.39
Vigilar -40 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de BATI CEDRE (81.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1765 días. Plazo proveedores: 939 días. El desfase de 826 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1765 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

939 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
BATI CEDRE

Positionnement de BATI CEDRE dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Similar companies (Autres travaux spécialisés de construction)

Compare BATI CEDRE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux spécialisés de construction

Frequently asked questions about BATI CEDRE

What is the revenue of BATI CEDRE ?

The revenue of BATI CEDRE in 2017 is 1.6 M€.

Is BATI CEDRE profitable?

BATI CEDRE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of BATI CEDRE ?

The headquarters of BATI CEDRE is located in AMIENS (80000), in the department Somme.

Where to find the tax return of BATI CEDRE ?

The tax return of BATI CEDRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BATI CEDRE operate?

BATI CEDRE operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.