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BASSINS EN CASCADES : revenue, balance sheet and financial ratios

BASSINS EN CASCADES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BASSINS EN CASCADES (SIREN 445311566)
Indicador 2016
Ingresos 53 800 €
Resultado neto 1 018 €
EBITDA 7 169 €
Margen neto 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, BASSINS EN CASCADES alcanza unos ingresos de 54 k€. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 41 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 13.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

53 800 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

40 713 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 169 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 556 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 018 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

94.534%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.07%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.489%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.1

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

67.7%

Evolución de indicadores de solvencia
BASSINS EN CASCADES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
94.53 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 17.19
Q3: 114.4
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de BASSINS EN CASCADES (94.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.07% 2016
2016
Q1: 5.42%
Méd: 29.45%
Q3: 58.54%
Bueno

En 2016, el autonomía financiera de BASSINS EN CASCADES (36.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.1 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.61 ans
Vigilar

En 2016, el capacidad de reembolso de BASSINS EN CASCADES (6.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 90.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

90.397

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.226

Evolución de indicadores de liquidez
BASSINS EN CASCADES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
90.4 2016
2016
Q1: 89.57
Méd: 160.47
Q3: 288.35
Average

En 2016, el ratio de liquidez de BASSINS EN CASCADES (90.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.23x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.58x
Excelente

En 2016, el cobertura de intereses de BASSINS EN CASCADES (7.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 55 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 679 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
BASSINS EN CASCADES

Positionnement de BASSINS EN CASCADES dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 994 transactions of similar company sales (all years), the value of BASSINS EN CASCADES is estimated at 21 424 € (range 10 031€ - 39 121€). With an EBITDA of 7 169€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.45x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
994 transactions
10k€ 21k€ 39k€
21 424 € Range: 10 031€ - 39 121€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 169 € × 3.7x
Estimation 26 669 €
12 055€ - 50 273€
Revenue Multiple 30%
53 800 € × 0.45x
Estimation 24 041 €
12 269€ - 40 451€
Net Income Multiple 20%
1 018 € × 4.3x
Estimation 4 389 €
1 615€ - 9 250€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 994 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BASSINS EN CASCADES

What is the revenue of BASSINS EN CASCADES ?

The revenue of BASSINS EN CASCADES in 2016 is 54 k€.

Is BASSINS EN CASCADES profitable?

Yes, BASSINS EN CASCADES generated a net profit of 1 k€ in 2016.

Where is the headquarters of BASSINS EN CASCADES ?

The headquarters of BASSINS EN CASCADES is located in SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of BASSINS EN CASCADES ?

The tax return of BASSINS EN CASCADES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BASSINS EN CASCADES operate?

BASSINS EN CASCADES operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.