Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1995-07-21 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fonds de placement et entités financières similairesUbicación: MONTLUCON (03100), Allier
BARRAT INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
BARRAT INVESTISSEMENTS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in MONTLUCON (03100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 616 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BARRAT INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 616 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.0%). Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 616 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -15 k€, representando el -2.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-13%), el EBITDA varía en -112%, reduciendo el margen en 20.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 564 k€, es decir, el 91.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
615 678 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
615 678 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-14 959 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-58 334 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 54%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 222.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
54.047%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.393%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
222.402
Evolución de indicadores de solvencia BARRAT INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
74.181
79.658
56.037
55.739
189.453
99.133
88.316
73.826
54.047
Autonomía financiera
54.571
53.16
62.296
62.337
33.882
48.802
51.608
55.454
59.049
Capacidad de reembolso
8.072
4.268
2.189
18.732
123.716
111.081
253.957
35.04
222.402
Flujo de caja / Ingresos
23.266%
19.564%
24.704%
13.154%
6.26%
1.879%
1.63%
8.992%
1.393%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
54.052024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de BARRAT INVESTISSEMENTS (54.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BARRAT INVESTISSEMENTS (59.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
222.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de BARRAT INVESTISSEMENTS (222.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 324.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
324.75
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BARRAT INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
158.725
115.909
112.949
1203.557
800.54
186.259
1587.682
1110.084
324.75
Cobertura de intereses
82.277
42.195
38.65
-118.604
41.704
67.808
104.949
63.733
-473.106
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
324.752024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average-25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BARRAT INVESTISSEMENTS (324.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-473.11x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BARRAT INVESTISSEMENTS (-473.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 248 días. Excelente situación: los proveedores financian 231 días del ciclo operativo. El FM representa 675 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +31%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 154 304 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
17 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
248 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
675 j
Evolución del NFR y plazos BARRAT INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
880 164 €
1 155 390 €
1 524 650 €
1 584 583 €
5 460 386 €
2 678 048 €
2 440 640 €
1 939 364 €
1 154 304 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
43
36
29
34
37
0
28
0
17
Crédit fournisseurs (jours)
208
129
131
0
127
107
286
257
248
Positionnement de BARRAT INVESTISSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 807 012€ to 4 697 536€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
807k€3211k€4697k€
3 211 285 €Range: 807 012€ - 4 697 536€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BARRAT INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BARRAT INVESTISSEMENTS
What is the revenue of BARRAT INVESTISSEMENTS ?
The revenue of BARRAT INVESTISSEMENTS in 2024 is 616 k€.
Is BARRAT INVESTISSEMENTS profitable?
Yes, BARRAT INVESTISSEMENTS generated a net profit of 564 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BARRAT INVESTISSEMENTS ?
The headquarters of BARRAT INVESTISSEMENTS is located in MONTLUCON (03100), in the department Allier.
Where to find the tax return of BARRAT INVESTISSEMENTS ?
The tax return of BARRAT INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BARRAT INVESTISSEMENTS operate?
BARRAT INVESTISSEMENTS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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