BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GRAMAT (46500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 763 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX (SIREN 378934954)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 762 609 € 787 230 € 708 384 € 683 418 € 691 146 € 749 675 € 690 049 € 517 717 €
Resultado neto 32 169 € 57 778 € 43 633 € 32 370 € 54 280 € 48 007 € 42 062 € 27 204 €
EBITDA 97 544 € 129 064 € 68 833 € 74 009 € 104 614 € 101 326 € 113 057 € 97 728 €
Margen neto 4.2% 7.3% 6.2% 4.7% 7.9% 6.4% 6.1% 5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX alcanza unos ingresos de 763 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 665 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 12.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

762 609 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

664 863 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

97 544 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 815 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

32 169 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

70.637%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.114%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.373%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.098

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.1%

Evolución de indicadores de solvencia
BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
70.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de BARON SOCIETE GRAMATOISE ... (70.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de BARON SOCIETE GRAMATOISE ... (52.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de BARON SOCIETE GRAMATOISE ... (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 480.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

480.58

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.261

Evolución de indicadores de liquidez
BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
480.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de BARON SOCIETE GRAMATOISE ... (480.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
8.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente +24 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de BARON SOCIETE GRAMATOISE ... (8.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

56 136 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

27 j

Evolución del NFR y plazos
BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX

Positionnement de BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 22 613€ to 440 574€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
22k€ 71k€ 440k€
71 316 € Range: 22 613€ - 440 574€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX

What is the revenue of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX ?

The revenue of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX in 2024 is 763 k€.

Is BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX profitable?

Yes, BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX generated a net profit of 32 k€ in 2024.

Where is the headquarters of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX ?

The headquarters of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX is located in GRAMAT (46500), in the department Lot.

Where to find the tax return of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX ?

The tax return of BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX operate?

BARON SOCIETE GRAMATOISE DE TRAVAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.