Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1981-11-01 (44 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de charpentes et d'autres menuiseriesUbicación: POMMERET (22120), Cotes-d'Armor
BALLAY MENUISERIES : revenue, balance sheet and financial ratios
BALLAY MENUISERIES is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Based in POMMERET (22120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 20.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BALLAY MENUISERIES alcanza unos ingresos de 20.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (12.6 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 425 k€, representando el 2.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -488 k€ (-2.4% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
20 402 690 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 838 274 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
425 319 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-660 443 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
30.015%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BALLAY MENUISERIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
156.22
151.409
122.322
98.331
87.071
61.98
31.421
20.099
30.015
Autonomía financiera
26.931
32.91
36.784
39.535
42.166
42.159
53.387
59.183
53.388
Capacidad de reembolso
8.058
5.59
6.828
8.181
7.165
2.914
1.115
1.608
7.412
Flujo de caja / Ingresos
9.774%
13.549%
9.394%
5.652%
5.155%
8.007%
12.853%
5.128%
1.538%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
30.022024
2022
2023
2024
Q1: 6.19
Méd: 29.84
Q3: 76.17
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de BALLAY MENUISERIES (30.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.39%2024
2022
2023
2024
Q1: 21.31%
Méd: 42.73%
Q3: 62.73%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BALLAY MENUISERIES (53.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
7.41 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.74 ans
Vigilar+23 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BALLAY MENUISERIES (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 159.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 46.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
159.879
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BALLAY MENUISERIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
-1.472
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
159.879
Cobertura de intereses
7.632
7.393
9.915
20.072
51.1
9.42
24.626
17.248
46.01
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
159.882024
2022
2023
2024
Q1: 156.87
Méd: 231.58
Q3: 364.94
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BALLAY MENUISERIES (159.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
46.01x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.18x
Q3: 6.78x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de BALLAY MENUISERIES (46.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 57 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +156%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 217 300 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
57 j
Evolución del NFR y plazos BALLAY MENUISERIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-5 772 658 €
-2 860 784 €
-2 588 122 €
-3 767 576 €
-3 367 839 €
-4 747 251 €
-5 324 058 €
-4 675 753 €
3 217 300 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Crédit fournisseurs (jours)
91
80
97
79
73
65
34
28
46
Positionnement de BALLAY MENUISERIES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions).
This range of 822 393€ to 2 798 161€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
822k€1514k€2798k€
1 514 576 €Range: 822 393€ - 2 798 161€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
Compare BALLAY MENUISERIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BALLAY MENUISERIES
What is the revenue of BALLAY MENUISERIES ?
The revenue of BALLAY MENUISERIES in 2024 is 20.4 M€.
Is BALLAY MENUISERIES profitable?
BALLAY MENUISERIES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of BALLAY MENUISERIES ?
The headquarters of BALLAY MENUISERIES is located in POMMERET (22120), in the department Cotes-d'Armor.
Where to find the tax return of BALLAY MENUISERIES ?
The tax return of BALLAY MENUISERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BALLAY MENUISERIES operate?
BALLAY MENUISERIES operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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