Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1958-01-01 (68 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: VALFF (67210), Bas-Rhin
BALLASTIERES HELMBACHER : revenue, balance sheet and financial ratios
BALLASTIERES HELMBACHER is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in VALFF (67210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BALLASTIERES HELMBACHER alcanza unos ingresos de 6.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.0%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 470 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 289 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 155 456 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 740 429 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
469 552 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
123 265 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.573%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BALLASTIERES HELMBACHER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.479
0.014
0.005
0.019
8.232
1.796
4.686
3.785
3.573
Autonomía financiera
76.127
77.784
76.305
75.418
73.154
77.973
73.681
73.214
76.404
Capacidad de reembolso
None
0.003
0.0
0.0
2.612
0.215
0.76
1.441
0.786
Flujo de caja / Ingresos
None%
6.336%
8.849%
8.286%
3.398%
8.591%
6.36%
2.417%
4.7%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.572024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de BALLASTIERES HELMBACHER (3.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
76.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de BALLASTIERES HELMBACHER (76.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de BALLASTIERES HELMBACHER (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 755.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
755.845
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BALLASTIERES HELMBACHER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
847.879
945.226
770.026
690.232
870.885
918.385
704.696
615.894
755.845
Cobertura de intereses
None
1.057
1.058
2.208
1.647
0.412
0.864
1.501
0.713
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
755.852024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de BALLASTIERES HELMBACHER (755.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average-16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BALLASTIERES HELMBACHER (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 290 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 966 345 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
290 j
Evolución del NFR y plazos BALLASTIERES HELMBACHER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
4 064 030 €
4 547 027 €
4 833 891 €
4 524 020 €
4 467 625 €
4 588 808 €
4 802 936 €
4 966 345 €
Rotación de inventario (días)
0
47
36
35
32
27
31
31
32
Crédit clients (jours)
0
65
60
68
51
47
53
59
66
Crédit fournisseurs (jours)
0
45
50
62
52
44
60
55
41
Positionnement de BALLASTIERES HELMBACHER dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BALLASTIERES HELMBACHER is estimated at
720 201 €
(range 277 046€ - 3 171 826€).
With an EBITDA of 469 552€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
277k€720k€3171k€
720 201 €Range: 277 046€ - 3 171 826€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
469 552 €×1.4x
Estimation664 754 €
151 838€ - 4 608 657€
Revenue Multiple30%
6 155 456 €×0.17x
Estimation1 069 171 €
611 338€ - 2 372 225€
Net Income Multiple20%
289 373 €×1.2x
Estimation335 367 €
88 627€ - 779 153€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BALLASTIERES HELMBACHER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BALLASTIERES HELMBACHER
What is the revenue of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The revenue of BALLASTIERES HELMBACHER in 2024 is 6.2 M€.
Is BALLASTIERES HELMBACHER profitable?
Yes, BALLASTIERES HELMBACHER generated a net profit of 289 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The headquarters of BALLASTIERES HELMBACHER is located in VALFF (67210), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of BALLASTIERES HELMBACHER ?
The tax return of BALLASTIERES HELMBACHER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BALLASTIERES HELMBACHER operate?
BALLASTIERES HELMBACHER operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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