Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-07-01 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireUbicación: HYERES (83400), Var
BALDUCCI GERALDINE : revenue, balance sheet and financial ratios
BALDUCCI GERALDINE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in HYERES (83400),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 280 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, BALDUCCI GERALDINE alcanza unos ingresos de 280 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.2%. Vs 2020, crecimiento de +46% (192 k€ -> 280 k€). Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 254 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 17.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 42 k€, es decir, el 15.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
280 141 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
253 522 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
50 270 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
47 901 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
47.725%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BALDUCCI GERALDINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
10.529
13.029
7.548
44.895
47.725
Autonomía financiera
8.452
10.338
6.079
27.544
27.536
Capacidad de reembolso
1.288
0.681
0.791
3.199
2.041
Flujo de caja / Ingresos
7.783%
15.476%
8.072%
13.246%
17.421%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
47.732021
2019
2020
2021
Q1: 4.54
Méd: 28.23
Q3: 74.56
Average+28 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de BALDUCCI GERALDINE (47.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.54%2021
2019
2020
2021
Q1: 23.22%
Méd: 44.96%
Q3: 63.76%
Average+5 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de BALDUCCI GERALDINE (27.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.04 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.15 ans
Average+15 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de BALDUCCI GERALDINE (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 312.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
312.7
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BALDUCCI GERALDINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
215.504
264.658
204.15
372.046
312.7
Cobertura de intereses
7.5
1.589
2.84
1.607
0.83
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
312.72021
2019
2020
2021
Q1: 163.32
Méd: 243.69
Q3: 375.82
Bueno+19 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de BALDUCCI GERALDINE (312.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.83x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 2.6x
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de BALDUCCI GERALDINE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-30 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-219%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-23 397 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
27 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-30 j
Evolución del NFR y plazos BALDUCCI GERALDINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
19 596 €
1 606 €
41 €
-9 069 €
-23 397 €
Rotación de inventario (días)
2
2
2
3
2
Crédit clients (jours)
58
32
35
39
34
Crédit fournisseurs (jours)
25
10
31
24
27
Positionnement de BALDUCCI GERALDINE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Estimación de valoración
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BALDUCCI GERALDINE is estimated at
108 691 €
(range 27 399€ - 208 802€).
With an EBITDA of 50 270€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
57 tx
27k€108k€208k€
108 691 €Range: 27 399€ - 208 802€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
50 270 €×2.5x
Estimation127 654 €
25 089€ - 236 073€
Revenue Multiple30%
280 141 €×0.23x
Estimation63 536 €
29 528€ - 132 938€
Net Income Multiple20%
42 362 €×3.0x
Estimation129 021 €
29 983€ - 254 424€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BALDUCCI GERALDINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BALDUCCI GERALDINE
What is the revenue of BALDUCCI GERALDINE ?
The revenue of BALDUCCI GERALDINE in 2021 is 280 k€.
Is BALDUCCI GERALDINE profitable?
Yes, BALDUCCI GERALDINE generated a net profit of 42 k€ in 2021.
Where is the headquarters of BALDUCCI GERALDINE ?
The headquarters of BALDUCCI GERALDINE is located in HYERES (83400), in the department Var.
Where to find the tax return of BALDUCCI GERALDINE ?
The tax return of BALDUCCI GERALDINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BALDUCCI GERALDINE operate?
BALDUCCI GERALDINE operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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