BALARUC HOTEL LES PINS : revenue, balance sheet and financial ratios

BALARUC HOTEL LES PINS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 648 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BALARUC HOTEL LES PINS (SIREN 824940571)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 648 119 € 506 439 € N/C 617 792 € 573 118 € 389 358 € N/C
Resultado neto -137 707 € -78 504 € -418 722 € -216 289 € -186 534 € -150 399 € -2 720 €
EBITDA -132 295 € -66 374 € -403 328 € -189 026 € -165 270 € -135 424 € -2 720 €
Margen neto -21.2% -15.5% N/C -35.0% -32.5% -38.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, BALARUC HOTEL LES PINS alcanza unos ingresos de 648 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Vs 2022, crecimiento de +28% (506 k€ -> 648 k€). Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 617 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -132 k€, representando el -20.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+28%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -138 k€ (-21.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

648 119 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

616 749 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-132 295 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-143 893 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-137 707 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -209%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.13%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-208.541%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-19.605%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.012

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.0%

Evolución de indicadores de solvencia
BALARUC HOTEL LES PINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de BALARUC HOTEL LES PINS (-0.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-208.54% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average

En 2023, el autonomía financiera de BALARUC HOTEL LES PINS (-208.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de BALARUC HOTEL LES PINS (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 26.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

26.671

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
BALARUC HOTEL LES PINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
26.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de BALARUC HOTEL LES PINS (26.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de BALARUC HOTEL LES PINS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 969 días. Excelente situación: los proveedores financian 969 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 141 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

254 711 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

969 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
BALARUC HOTEL LES PINS

Positionnement de BALARUC HOTEL LES PINS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of BALARUC HOTEL LES PINS is estimated at 481 409 € (range 155 255€ - 898 034€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
155k€ 481k€ 898k€
481 409 € Range: 155 255€ - 898 034€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
648 119 € × 0.74x = 481 410 €
Range: 155 255€ - 898 034€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BALARUC HOTEL LES PINS

What is the revenue of BALARUC HOTEL LES PINS ?

The revenue of BALARUC HOTEL LES PINS in 2023 is 648 k€.

Is BALARUC HOTEL LES PINS profitable?

BALARUC HOTEL LES PINS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of BALARUC HOTEL LES PINS ?

The headquarters of BALARUC HOTEL LES PINS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of BALARUC HOTEL LES PINS ?

The tax return of BALARUC HOTEL LES PINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BALARUC HOTEL LES PINS operate?

BALARUC HOTEL LES PINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.