BAILLY ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

BAILLY ET COMPAGNIE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in FAVEROLLES-ET-COEMY (51170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BAILLY ET COMPAGNIE (SIREN 843156167)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 2 326 676 € 2 003 474 € 1 871 512 € 1 848 586 € 1 324 816 € 1 236 995 € 320 439 €
Resultado neto 10 448 € 33 671 € 30 868 € 102 772 € 52 814 € 19 667 € 27 379 €
EBITDA 30 004 € 61 220 € 24 311 € 97 756 € 3 382 € -10 645 € 18 219 €
Margen neto 0.4% 1.7% 1.6% 5.6% 4.0% 1.6% 8.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, BAILLY ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +39.2%. Vs 2023, crecimiento de +16% (2.0 M€ -> 2.3 M€). Tras deducir el consumo (399 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 1.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 326 676 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 927 766 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 004 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-26 369 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 448 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 904%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 112.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

904.367%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.887%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.067%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

112.087

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.7%

Evolución de indicadores de solvencia
BAILLY ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
904.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de BAILLY ET COMPAGNIE (904.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de BAILLY ET COMPAGNIE (7.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
112.09 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Vigilar +57 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de BAILLY ET COMPAGNIE (112.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 432.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

432.057

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

19.911

Evolución de indicadores de liquidez
BAILLY ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
432.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Excelente +60 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de BAILLY ET COMPAGNIE (432.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
19.91x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de BAILLY ET COMPAGNIE (19.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 174 días. Plazo proveedores: 80 días. El desfase de 94 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 278 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 480 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +3660%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 104 065 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

174 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

278 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

480 j

Evolución del NFR y plazos
BAILLY ET COMPAGNIE

Positionnement de BAILLY ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of BAILLY ET COMPAGNIE is estimated at 144 899 € (range 74 814€ - 421 871€). With an EBITDA of 30 004€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
74k€ 144k€ 421k€
144 899 € Range: 74 814€ - 421 871€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
30 004 € × 1.4x
Estimation 42 477 €
9 702€ - 294 490€
Revenue Multiple 30%
2 326 676 € × 0.17x
Estimation 404 132 €
231 077€ - 896 668€
Net Income Multiple 20%
10 448 € × 1.2x
Estimation 12 109 €
3 200€ - 28 132€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BAILLY ET COMPAGNIE

What is the revenue of BAILLY ET COMPAGNIE ?

The revenue of BAILLY ET COMPAGNIE in 2024 is 2.3 M€.

Is BAILLY ET COMPAGNIE profitable?

Yes, BAILLY ET COMPAGNIE generated a net profit of 10 k€ in 2024.

Where is the headquarters of BAILLY ET COMPAGNIE ?

The headquarters of BAILLY ET COMPAGNIE is located in FAVEROLLES-ET-COEMY (51170), in the department Marne.

Where to find the tax return of BAILLY ET COMPAGNIE ?

The tax return of BAILLY ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BAILLY ET COMPAGNIE operate?

BAILLY ET COMPAGNIE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.