BAHIA STEEL : revenue, balance sheet and financial ratios

BAHIA STEEL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in VILLENEUVE-DE-BERG (07170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 521 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BAHIA STEEL (SIREN 433781747)
Indicador 2021 2020 2018 2017
Ingresos 521 061 € 458 521 € 697 870 € 773 677 €
Resultado neto 28 607 € -44 393 € 4 642 € 10 698 €
EBITDA 31 923 € -41 692 € 9 891 € 12 973 €
Margen neto 5.5% -9.7% 0.7% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, BAHIA STEEL alcanza unos ingresos de 521 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -9.4%). Vs 2020, crecimiento de +14% (459 k€ -> 521 k€). Tras deducir el consumo (310 k€), el margen bruto se sitúa en 211 k€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 6.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +15.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

521 061 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

211 340 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 923 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

29 420 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

28 607 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 182%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

182.123%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.997%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.532%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.35

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.0%

Evolución de indicadores de solvencia
BAHIA STEEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
182.12 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.19
Méd: 26.76
Q3: 91.5
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de BAHIA STEEL (182.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.0% 2021
2018
2020
2021
Q1: 15.53%
Méd: 36.69%
Q3: 58.08%
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de BAHIA STEEL (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.35 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.67 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de BAHIA STEEL (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 282.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

282.313

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.869

Evolución de indicadores de liquidez
BAHIA STEEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
282.31 2021
2018
2020
2021
Q1: 149.26
Méd: 233.13
Q3: 392.96
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de BAHIA STEEL (282.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.87x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 4.2x
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de BAHIA STEEL (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 75 días. Excelente situación: los proveedores financian 75 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 139 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-47%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

201 192 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

79 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

139 j

Evolución del NFR y plazos
BAHIA STEEL

Positionnement de BAHIA STEEL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimación de valoración

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of BAHIA STEEL is estimated at 90 508 € (range 35 786€ - 227 155€). With an EBITDA of 31 923€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
145 transactions
35k€ 90k€ 227k€
90 508 € Range: 35 786€ - 227 155€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 923 € × 2.6x
Estimation 83 201 €
30 268€ - 233 875€
Revenue Multiple 30%
521 061 € × 0.19x
Estimation 99 693 €
56 109€ - 254 149€
Net Income Multiple 20%
28 607 € × 3.3x
Estimation 95 002 €
19 100€ - 169 870€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BAHIA STEEL

What is the revenue of BAHIA STEEL ?

The revenue of BAHIA STEEL in 2021 is 521 k€.

Is BAHIA STEEL profitable?

Yes, BAHIA STEEL generated a net profit of 29 k€ in 2021.

Where is the headquarters of BAHIA STEEL ?

The headquarters of BAHIA STEEL is located in VILLENEUVE-DE-BERG (07170), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of BAHIA STEEL ?

The tax return of BAHIA STEEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BAHIA STEEL operate?

BAHIA STEEL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.