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BACCHUS INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

BACCHUS INVESTISSEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LAMOTHE-MONTRAVEL (24230), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 42 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BACCHUS INVESTISSEMENT (SIREN 908317621)
Indicador 2022
Ingresos 42 000 €
Resultado neto -44 988 €
EBITDA -10 267 €
Margen neto -107.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, BACCHUS INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 42 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 42 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -24.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -45 k€ (-107.1% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

42 000 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

42 000 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 267 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-10 267 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-44 988 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-24.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7880492%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7880491.667%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.001%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-107.114%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-21.02

Evolución de indicadores de solvencia
BACCHUS INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7880491.67 2022
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.74
Q3: 126.79
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de BACCHUS INVESTISSEMENT (7880491.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.0% 2022
2022
Q1: 12.13%
Méd: 51.88%
Q3: 88.01%
Average

En 2022, el autonomía financiera de BACCHUS INVESTISSEMENT (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-21.02 ans 2022
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de BACCHUS INVESTISSEMENT (-21.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.049

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-336.437

Evolución de indicadores de liquidez
BACCHUS INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3.05 2022
2022
Q1: 96.29
Méd: 394.11
Q3: 2450.04
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de BACCHUS INVESTISSEMENT (3.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-336.44x 2022
2022
Q1: -46.58x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de BACCHUS INVESTISSEMENT (-336.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 264 días. Excelente situación: los proveedores financian 220 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-2975 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-347 120 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

264 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2975 j

Evolución del NFR y plazos
BACCHUS INVESTISSEMENT

Positionnement de BACCHUS INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of BACCHUS INVESTISSEMENT is estimated at 23 682 € (range 13 257€ - 52 037€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
13k€ 23k€ 52k€
23 682 € Range: 13 257€ - 52 037€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
42 000 € × 0.56x = 23 682 €
Range: 13 258€ - 52 038€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BACCHUS INVESTISSEMENT

What is the revenue of BACCHUS INVESTISSEMENT ?

The revenue of BACCHUS INVESTISSEMENT in 2022 is 42 k€.

Is BACCHUS INVESTISSEMENT profitable?

BACCHUS INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of BACCHUS INVESTISSEMENT ?

The headquarters of BACCHUS INVESTISSEMENT is located in LAMOTHE-MONTRAVEL (24230), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of BACCHUS INVESTISSEMENT ?

The tax return of BACCHUS INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BACCHUS INVESTISSEMENT operate?

BACCHUS INVESTISSEMENT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.