AZEVEDO-FRUTUOSO : revenue, balance sheet and financial ratios

AZEVEDO-FRUTUOSO is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AZEVEDO-FRUTUOSO (SIREN 477823207)
Indicador 2015 2014 2013
Ingresos 1 042 475 € 841 091 € 993 315 €
Resultado neto 9 446 € 9 219 € 19 830 €
EBITDA 10 746 € 11 042 € 36 151 €
Margen neto 0.9% 1.1% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, AZEVEDO-FRUTUOSO alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.4%). Vs 2014, crecimiento de +24% (841 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (583 k€), el margen bruto se sitúa en 459 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 1.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 042 475 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

459 374 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 746 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 664 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 446 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.983%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.01%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AZEVEDO-FRUTUOSO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 3.5
Q3: 35.6
Excelente

En 2015, el ratio de endeudamiento de AZEVEDO-FRUTUOSO (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
57.98% 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.13%
Méd: 14.47%
Q3: 37.63%
Excelente

En 2015, el autonomía financiera de AZEVEDO-FRUTUOSO (58.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.41 ans
Excelente

En 2015, el capacidad de reembolso de AZEVEDO-FRUTUOSO (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 233.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

233.813

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
AZEVEDO-FRUTUOSO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
233.81 2015
2013
2014
2015
Q1: 108.2
Méd: 151.57
Q3: 239.57
Bueno

En 2015, el ratio de liquidez de AZEVEDO-FRUTUOSO (233.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.21x
Average -26 pts durante 3 años

En 2015, el cobertura de intereses de AZEVEDO-FRUTUOSO (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 8 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 18 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

53 187 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

18 j

Evolución del NFR y plazos
AZEVEDO-FRUTUOSO

Positionnement de AZEVEDO-FRUTUOSO dans son secteur

Comparación con el sector Construction de maisons individuelles

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of AZEVEDO-FRUTUOSO is estimated at 58 704 € (range 32 925€ - 177 159€). With an EBITDA of 10 746€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
113 transactions
32k€ 58k€ 177k€
58 704 € Range: 32 925€ - 177 159€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 746 € × 3.6x
Estimation 39 204 €
14 774€ - 54 219€
Revenue Multiple 30%
1 042 475 € × 0.11x
Estimation 114 710 €
79 830€ - 449 758€
Net Income Multiple 20%
9 446 € × 2.5x
Estimation 23 448 €
7 949€ - 75 612€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction de maisons individuelles)

Compare AZEVEDO-FRUTUOSO with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de maisons individuelles

Frequently asked questions about AZEVEDO-FRUTUOSO

What is the revenue of AZEVEDO-FRUTUOSO ?

The revenue of AZEVEDO-FRUTUOSO in 2015 is 1.0 M€.

Is AZEVEDO-FRUTUOSO profitable?

Yes, AZEVEDO-FRUTUOSO generated a net profit of 9 k€ in 2015.

Where is the headquarters of AZEVEDO-FRUTUOSO ?

The headquarters of AZEVEDO-FRUTUOSO is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of AZEVEDO-FRUTUOSO ?

The tax return of AZEVEDO-FRUTUOSO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AZEVEDO-FRUTUOSO operate?

AZEVEDO-FRUTUOSO operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.