AZENCO GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

AZENCO GROUPE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in CAZERES (31220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 33.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AZENCO GROUPE (SIREN 535058846)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 33 050 545 € 34 842 116 € 35 875 090 € 31 628 135 € 23 973 209 € 23 940 424 € 20 251 805 € 16 846 863 € 14 855 470 € 10 382 183 €
Resultado neto 2 292 474 € 2 809 927 € 3 760 634 € 3 063 346 € 1 431 262 € 93 835 € 287 036 € 806 607 € 1 209 432 € -2 350 742 €
EBITDA 3 185 880 € 4 202 816 € 5 441 454 € 4 675 811 € 2 308 330 € 955 375 € 1 460 485 € 1 196 668 € 906 035 € -2 238 862 €
Margen neto 6.9% 8.1% 10.5% 9.7% 6.0% 0.4% 1.4% 4.8% 8.1% -22.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AZENCO GROUPE alcanza unos ingresos de 33.1 M€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.3%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (12.4 M€), el margen bruto se sitúa en 20.7 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 3.2 M€, representando el 9.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.3 M€, es decir, el 6.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

33 050 545 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 659 420 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 185 880 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 248 951 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 292 474 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.596%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.21%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.127%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.902

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.9%

Evolución de indicadores de solvencia
AZENCO GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.48
Q3: 63.73
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AZENCO GROUPE (24.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.6%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AZENCO GROUPE (49.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AZENCO GROUPE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.065

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.386

Evolución de indicadores de liquidez
AZENCO GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 240.93
Q3: 341.44
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AZENCO GROUPE (166.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
5.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AZENCO GROUPE (5.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 48 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +674%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 372 587 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

51 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
AZENCO GROUPE

Positionnement de AZENCO GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of AZENCO GROUPE is estimated at 3 806 138 € (range 2 372 246€ - 8 645 927€). With an EBITDA of 3 185 880€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
56 tx
2372k€ 3806k€ 8645k€
3 806 138 € Range: 2 372 246€ - 8 645 927€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 185 880 € × 1.0x
Estimation 3 303 314 €
2 120 982€ - 7 624 750€
Revenue Multiple 30%
33 050 545 € × 0.13x
Estimation 4 254 555 €
2 244 534€ - 5 401 846€
Net Income Multiple 20%
2 292 474 € × 1.9x
Estimation 4 390 577 €
3 191 979€ - 16 064 992€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AZENCO GROUPE

What is the revenue of AZENCO GROUPE ?

The revenue of AZENCO GROUPE in 2024 is 33.1 M€.

Is AZENCO GROUPE profitable?

Yes, AZENCO GROUPE generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of AZENCO GROUPE ?

The headquarters of AZENCO GROUPE is located in CAZERES (31220), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of AZENCO GROUPE ?

The tax return of AZENCO GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AZENCO GROUPE operate?

AZENCO GROUPE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.