AZ TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AZ TERRASSEMENT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CALLIAN (83440), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 222 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AZ TERRASSEMENT (SIREN 831285440)
Indicador 2024 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 221 669 € 160 817 € 239 882 € 179 674 € 75 598 €
Resultado neto 889 € -6 742 € -4 100 € -18 411 € -3 825 € 16 986 €
EBITDA N/C 5 085 € -10 323 € -9 914 € 83 € 25 116 €
Margen neto N/C -3.0% -2.5% -7.7% -2.1% 22.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AZ TERRASSEMENT genera un resultado neto positivo de 889 €. Evolución 2017-2024: 17 k€ -> 889 €.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

889 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

84.189%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.079%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AZ TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
84.19 2024
2020
2021
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AZ TERRASSEMENT (84.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.08% 2024
2020
2021
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de AZ TERRASSEMENT (30.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.11 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Vigilar +50 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de AZ TERRASSEMENT (7.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 85.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

85.872

Evolución de indicadores de liquidez
AZ TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
85.87 2024
2020
2021
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Vigilar -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AZ TERRASSEMENT (85.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
12.76x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de AZ TERRASSEMENT (12.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AZ TERRASSEMENT

Positionnement de AZ TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 624€ to 12 175€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
0k€ 1k€ 12k€
1 970 € Range: 624€ - 12 175€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AZ TERRASSEMENT

What is the revenue of AZ TERRASSEMENT ?

The revenue of AZ TERRASSEMENT in 2021 is 222 k€.

Is AZ TERRASSEMENT profitable?

Yes, AZ TERRASSEMENT generated a net profit of 889€ in 2024.

Where is the headquarters of AZ TERRASSEMENT ?

The headquarters of AZ TERRASSEMENT is located in CALLIAN (83440), in the department Var.

Where to find the tax return of AZ TERRASSEMENT ?

The tax return of AZ TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AZ TERRASSEMENT operate?

AZ TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.