Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1957-01-01 (69 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobilesUbicación: QUIMPER (29000), Finistere
AXON'MECHATRONICS : revenue, balance sheet and financial ratios
AXON'MECHATRONICS is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
Based in QUIMPER (29000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 30.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AXON'MECHATRONICS alcanza unos ingresos de 30.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.7%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (14.9 M€), el margen bruto se sitúa en 15.2 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 176 k€, representando el 0.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -93%, reduciendo el margen en 6.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -707 k€ (-2.3% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
30 101 975 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 187 492 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
175 765 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-602 227 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 31.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.59%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AXON'MECHATRONICS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
37.976
34.698
28.076
25.698
35.272
19.762
21.909
27.745
21.59
Autonomía financiera
35.258
42.844
46.403
47.268
45.347
54.277
48.724
49.498
52.96
Capacidad de reembolso
0.836
0.959
1.904
1.9
3.598
0.748
1.112
1.243
31.36
Flujo de caja / Ingresos
8.101%
8.266%
3.567%
3.263%
2.314%
6.445%
5.124%
6.308%
0.21%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.592024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 8.45
Q3: 45.03
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AXON'MECHATRONICS (21.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.96%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.58%
Méd: 47.62%
Q3: 60.38%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de AXON'MECHATRONICS (53.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
31.36 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 3.9 ans
Vigilar+32 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AXON'MECHATRONICS (31.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 242.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 41.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
242.604
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AXON'MECHATRONICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
175.399
212.09
232.617
224.048
238.719
257.51
219.603
239.566
242.604
Cobertura de intereses
4.711
1.489
3.68
1.596
4.526
0.813
0.745
3.297
41.333
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
242.62024
2022
2023
2024
Q1: 155.38
Méd: 260.19
Q3: 365.02
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AXON'MECHATRONICS (242.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
41.33x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.68x
Méd: 4.56x
Q3: 18.97x
Excelente+39 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AXON'MECHATRONICS (41.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 52 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 109 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 134 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +104%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 238 873 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
52 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
109 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
134 j
Evolución del NFR y plazos AXON'MECHATRONICS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 510 474 €
7 458 196 €
7 765 385 €
9 273 458 €
9 360 016 €
10 090 619 €
12 421 743 €
12 770 452 €
11 238 873 €
Rotación de inventario (días)
75
80
95
76
74
71
100
108
109
Crédit clients (jours)
60
64
51
66
61
50
48
55
58
Crédit fournisseurs (jours)
52
65
49
64
64
45
59
40
52
Positionnement de AXON'MECHATRONICS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AXON'MECHATRONICS is estimated at
3 488 921 €
(range 2 372 757€ - 10 654 420€).
With an EBITDA of 175 765€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
61 tx
2372k€3488k€10654k€
3 488 921 €Range: 2 372 757€ - 10 654 420€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
175 765 €×1.1x
Estimation196 016 €
74 686€ - 463 811€
Revenue Multiple30%
30 101 975 €×0.30x
Estimation8 977 097 €
6 202 877€ - 27 638 770€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AXON'MECHATRONICS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AXON'MECHATRONICS
What is the revenue of AXON'MECHATRONICS ?
The revenue of AXON'MECHATRONICS in 2024 is 30.1 M€.
Is AXON'MECHATRONICS profitable?
AXON'MECHATRONICS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of AXON'MECHATRONICS ?
The headquarters of AXON'MECHATRONICS is located in QUIMPER (29000), in the department Finistere.
Where to find the tax return of AXON'MECHATRONICS ?
The tax return of AXON'MECHATRONICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AXON'MECHATRONICS operate?
AXON'MECHATRONICS operates in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles (NAF code 29.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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