Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-03-11 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diversesUbicación: CHATEAURENARD (13160), Bouches-du-Rhone
AX'EAU RESODETECTION : revenue, balance sheet and financial ratios
AX'EAU RESODETECTION is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in CHATEAURENARD (13160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AX'EAU RESODETECTION alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.5%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 161 k€, representando el 6.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -46%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 183 k€, es decir, el 6.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 667 820 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 651 488 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
160 879 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
231 175 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.2%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AX'EAU RESODETECTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
42.302
5.078
1.732
0.648
0.406
0.213
17.74
13.043
32.2
Autonomía financiera
41.444
64.4
55.918
60.038
65.075
68.432
58.576
49.224
49.456
Capacidad de reembolso
0.462
0.108
0.055
0.021
0.012
0.01
1.787
0.556
2.156
Flujo de caja / Ingresos
22.585%
17.019%
10.87%
11.527%
15.157%
8.888%
3.838%
7.566%
4.918%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.22024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AX'EAU RESODETECTION (32.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.46%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AX'EAU RESODETECTION (49.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de AX'EAU RESODETECTION (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 273.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
273.203
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AX'EAU RESODETECTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
224.806
288.131
225.211
230.061
272.677
266.596
282.188
204.083
273.203
Cobertura de intereses
0.415
0.289
0.127
0.015
0.003
0.008
12.186
0.36
4.389
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
273.22024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de AX'EAU RESODETECTION (273.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.39x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de AX'EAU RESODETECTION (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 51 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. El FM representa 61 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +83%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
449 181 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
80 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
61 j
Evolución del NFR y plazos AX'EAU RESODETECTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
244 793 €
354 426 €
573 182 €
412 363 €
421 784 €
364 468 €
588 720 €
498 470 €
449 181 €
Rotación de inventario (días)
0
8
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
100
89
119
81
98
68
100
94
80
Crédit fournisseurs (jours)
85
44
86
91
69
44
42
84
51
Positionnement de AX'EAU RESODETECTION dans son secteur
Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AX'EAU RESODETECTION is estimated at
747 070 €
(range 200 700€ - 1 247 644€).
With an EBITDA of 160 879€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
200k€747k€1247k€
747 070 €Range: 200 700€ - 1 247 644€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
160 879 €×3.5x
Estimation557 324 €
138 872€ - 913 663€
Revenue Multiple30%
2 667 820 €×0.36x
Estimation969 709 €
318 422€ - 1 640 803€
Net Income Multiple20%
182 851 €×4.9x
Estimation887 477 €
178 687€ - 1 492 859€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)
Compare AX'EAU RESODETECTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AX'EAU RESODETECTION
What is the revenue of AX'EAU RESODETECTION ?
The revenue of AX'EAU RESODETECTION in 2024 is 2.7 M€.
Is AX'EAU RESODETECTION profitable?
Yes, AX'EAU RESODETECTION generated a net profit of 183 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AX'EAU RESODETECTION ?
The headquarters of AX'EAU RESODETECTION is located in CHATEAURENARD (13160), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of AX'EAU RESODETECTION ?
The tax return of AX'EAU RESODETECTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AX'EAU RESODETECTION operate?
AX'EAU RESODETECTION operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico