AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in MEYLAN (38240), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 224 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT (SIREN 501262620)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 223 981 € 223 381 € 219 388 € 182 943 €
Resultado neto 36 250 € 20 843 € 31 245 € 17 574 €
EBITDA 57 861 € 39 718 € 46 013 € 23 333 €
Margen neto 16.2% 9.3% 14.2% 9.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 224 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2018: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 224 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 58 k€, representando el 25.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 16.2% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

223 981 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

223 981 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

57 861 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

45 313 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

36 250 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.044%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.177%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.426%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.53

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.4%

Evolución de indicadores de solvencia
AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.04 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 7.15
Q3: 61.79
Average +19 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de AVENIR ET PATRIMOINE INVE... (30.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
38.18% 2019
2017
2018
2019
Q1: 8.65%
Méd: 43.91%
Q3: 74.17%
Average -22 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de AVENIR ET PATRIMOINE INVE... (38.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.53 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.03 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de AVENIR ET PATRIMOINE INVE... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 176.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

176.371

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.456

Evolución de indicadores de liquidez
AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
176.37 2019
2017
2018
2019
Q1: 132.3
Méd: 269.44
Q3: 732.39
Average -18 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de AVENIR ET PATRIMOINE INVE... (176.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.46x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de AVENIR ET PATRIMOINE INVE... (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 44 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-91 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-525%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-56 757 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-91 j

Evolución del NFR y plazos
AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement de AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is estimated at 118 475 € (range 52 618€ - 264 030€). With an EBITDA of 57 861€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
103 transactions
52k€ 118k€ 264k€
118 475 € Range: 52 618€ - 264 030€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
57 861 € × 2.5x
Estimation 147 443 €
65 658€ - 289 914€
Revenue Multiple 30%
223 981 € × 0.30x
Estimation 68 312 €
36 341€ - 189 017€
Net Income Multiple 20%
36 250 € × 3.3x
Estimation 121 303 €
44 436€ - 311 841€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

What is the revenue of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The revenue of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT in 2019 is 224 k€.

Is AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT profitable?

Yes, AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT generated a net profit of 36 k€ in 2019.

Where is the headquarters of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The headquarters of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is located in MEYLAN (38240), in the department Isere.

Where to find the tax return of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The tax return of AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT operate?

AVENIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.