AUVERGNE TRES HAUT DEBIT : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de télécommunication . Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 51.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (SIREN 529193054)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 51 690 390 € 84 611 630 € 79 118 388 € 46 993 922 € 39 440 372 € 25 837 497 € 25 837 497 € 25 762 563 € 18 788 722 €
Resultado neto -4 309 438 € 27 379 853 € 27 986 492 € 10 932 556 € 4 565 896 € 6 617 755 € 6 617 755 € 8 775 690 € 6 522 066 €
EBITDA 32 462 573 € 65 782 654 € 64 102 921 € 35 620 859 € 29 275 822 € 19 049 747 € 19 049 747 € 19 887 038 € 14 588 217 €
Margen neto -8.3% 32.4% 35.4% 23.3% 11.6% 25.6% 25.6% 34.1% 34.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AUVERGNE TRES HAUT DEBIT alcanza unos ingresos de 51.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.5%. Caída significativa de -39% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 51.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 32.5 M€, representando el 62.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-39%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 14.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -4.3 M€ (-8.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

51 690 390 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

51 690 390 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

32 462 573 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 533 746 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 309 438 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

62.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 61.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.122%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.991%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

61.478%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.765

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.7%

Evolución de indicadores de solvencia
AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.16
Q3: 54.89
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (39.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.18%
Méd: 26.44%
Q3: 49.52%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (27.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.76 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 292.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

292.843

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.198

Evolución de indicadores de liquidez
AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
292.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.89
Méd: 167.97
Q3: 282.13
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (292.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.2x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.92x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 441 días. Plazo proveedores: 106 días. El desfase de 335 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1709 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-466%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-245 360 842 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

441 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1709 j

Evolución del NFR y plazos
AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

Positionnement de AUVERGNE TRES HAUT DEBIT dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de télécommunication

Estimación de valoración

Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT is estimated at 13 770 235 € (range 4 720 111€ - 30 582 614€). With an EBITDA of 32 462 573€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
101 transactions
4720k€ 13770k€ 30582k€
13 770 235 € Range: 4 720 111€ - 30 582 614€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
32 462 573 € × 0.6x
Estimation 18 075 416 €
5 168 574€ - 22 894 196€
Revenue Multiple 30%
51 690 390 € × 0.13x
Estimation 6 594 935 €
3 972 675€ - 43 396 646€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

What is the revenue of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT ?

The revenue of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT in 2024 is 51.7 M€.

Is AUVERGNE TRES HAUT DEBIT profitable?

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT ?

The headquarters of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT ?

The tax return of AUVERGNE TRES HAUT DEBIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE TRES HAUT DEBIT operate?

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT operates in the sector Autres activités de télécommunication (NAF code 61.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.