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AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CEYRAT (63122), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 102 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) (SIREN 825396062)
Indicador 2017
Ingresos 101 972 €
Resultado neto 6 855 €
EBITDA 23 296 €
Margen neto 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) alcanza unos ingresos de 102 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 75 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 22.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 972 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

75 465 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 296 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 178 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 855 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 656%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 19.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

655.822%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.515%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.59%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.385

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.9%

Evolución de indicadores de solvencia
AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
655.82 2017
2017
Q1: 5.67
Méd: 32.77
Q3: 96.26
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ... (655.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.52% 2017
2017
Q1: 17.09%
Méd: 35.3%
Q3: 54.12%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ... (10.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
4.38 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ... (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 197.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

197.959

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.641

Evolución de indicadores de liquidez
AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
197.96 2017
2017
Q1: 123.4
Méd: 175.81
Q3: 267.84
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ... (197.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
10.64x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ... (10.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 101 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. El FM representa 51 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 444 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

101 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E)

Positionnement de AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) is estimated at 27 683 € (range 8 825€ - 70 758€). With an EBITDA of 23 296€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
8k€ 27k€ 70k€
27 683 € Range: 8 825€ - 70 758€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 296 € × 1.4x
Estimation 31 990 €
7 573€ - 84 783€
Revenue Multiple 30%
101 972 € × 0.22x
Estimation 22 898 €
12 316€ - 49 585€
Net Income Multiple 20%
6 855 € × 3.5x
Estimation 24 098 €
6 723€ - 67 459€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E)

What is the revenue of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) ?

The revenue of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) in 2017 is 102 k€.

Is AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) profitable?

Yes, AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) generated a net profit of 7 k€ in 2017.

Where is the headquarters of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) ?

The headquarters of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) is located in CEYRAT (63122), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) ?

The tax return of AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) operate?

AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (A.T.P.E) operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.