Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: 5485Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-07-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialiséUbicación: STRASBOURG (67000), Bas-Rhin
AUSTERLITZ : revenue, balance sheet and financial ratios
AUSTERLITZ is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Based in STRASBOURG (67000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AUSTERLITZ alcanza unos ingresos de 3.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 922 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 199 k€, representando el 6.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 311 892 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
921 963 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
199 349 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
153 106 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
80.111%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1620.976
1187.535
672.695
450.247
386.295
233.978
140.188
105.781
80.111
Autonomía financiera
4.805
6.311
10.402
14.91
16.931
22.266
32.309
37.824
43.426
Capacidad de reembolso
-9.924
30.37
13.234
12.548
23.778
6.826
5.41
7.114
6.521
Flujo de caja / Ingresos
-5.989%
2.424%
4.576%
4.232%
2.299%
5.535%
5.865%
4.011%
3.393%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
80.112024
2022
2023
2024
Q1: 16.46
Méd: 58.48
Q3: 154.77
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AUSTERLITZ (80.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.43%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.91%
Méd: 49.95%
Q3: 69.47%
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AUSTERLITZ (43.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.52 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52 ans
Méd: 3.19 ans
Q3: 7.6 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de AUSTERLITZ (6.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 122.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
122.751
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
97.7
88.017
97.741
121.662
154.211
149.84
132.731
127.955
122.751
Cobertura de intereses
-22.771
18.946
11.64
10.494
12.918
4.222
4.11
11.112
11.956
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
122.752024
2022
2023
2024
Q1: 129.46
Méd: 182.14
Q3: 260.79
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de AUSTERLITZ (122.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
11.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.35x
Q3: 7.73x
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AUSTERLITZ (12.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +56%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
360 698 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
52 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
38 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
39 j
Evolución del NFR y plazos AUSTERLITZ
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
231 294 €
230 764 €
289 895 €
334 271 €
311 556 €
331 920 €
353 472 €
408 412 €
360 698 €
Rotación de inventario (días)
32
40
41
41
44
31
34
40
38
Crédit clients (jours)
3
4
5
7
8
8
6
6
6
Crédit fournisseurs (jours)
41
69
63
52
46
68
63
62
52
Positionnement de AUSTERLITZ dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 225 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of AUSTERLITZ is estimated at
1 814 998 €
(range 1 316 039€ - 2 619 400€).
With an EBITDA of 199 349€, the sector multiple of 9.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
225 transactions
1316k€1814k€2619k€
1 814 998 €Range: 1 316 039€ - 2 619 400€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
199 349 €×9.2x
Estimation1 840 881 €
1 205 859€ - 2 862 191€
Revenue Multiple30%
3 311 892 €×0.64x
Estimation2 118 564 €
1 775 850€ - 2 669 479€
Net Income Multiple20%
92 756 €×14.0x
Estimation1 294 942 €
901 777€ - 1 937 308€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 225 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé)
Compare AUSTERLITZ with other companies in the same sector:
Yes, AUSTERLITZ generated a net profit of 93 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AUSTERLITZ ?
The headquarters of AUSTERLITZ is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of AUSTERLITZ ?
The tax return of AUSTERLITZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AUSTERLITZ operate?
AUSTERLITZ operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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