AUGUSTA PROGRESS : revenue, balance sheet and financial ratios

AUGUSTA PROGRESS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUGUSTA PROGRESS (SIREN 852348655)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 3 242 000 € 3 036 000 € 3 029 000 € 2 656 136 € 3 365 334 €
Resultado neto -19 356 000 € -27 959 000 € -14 815 000 € -17 115 917 € -21 370 588 €
EBITDA 318 000 € 568 000 € 327 000 € -400 680 € -11 609 836 €
Margen neto -597.0% -920.9% -489.1% -644.4% -635.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AUGUSTA PROGRESS alcanza unos ingresos de 3.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 318 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 8.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -19.4 M€ (-597.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 242 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 241 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

318 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 212 000 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 356 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.667%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.851%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-518.908%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.874

Evolución de indicadores de solvencia
AUGUSTA PROGRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AUGUSTA PROGRESS (42.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
69.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AUGUSTA PROGRESS (69.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-8.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de AUGUSTA PROGRESS (-8.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 247.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6883.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

247.602

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6883.648

Evolución de indicadores de liquidez
AUGUSTA PROGRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
247.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AUGUSTA PROGRESS (247.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6883.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de AUGUSTA PROGRESS (6883.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 164 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-66 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-171%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-592 994 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

169 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-66 j

Evolución del NFR y plazos
AUGUSTA PROGRESS

Positionnement de AUGUSTA PROGRESS dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of AUGUSTA PROGRESS is estimated at 1 323 641 € (range 488 066€ - 3 177 080€). With an EBITDA of 318 000€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
488k€ 1323k€ 3177k€
1 323 641 € Range: 488 066€ - 3 177 080€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
318 000 € × 4.8x
Estimation 1 525 681 €
474 517€ - 3 434 562€
Revenue Multiple 30%
3 242 000 € × 0.30x
Estimation 986 910 €
510 648€ - 2 747 945€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUGUSTA PROGRESS

What is the revenue of AUGUSTA PROGRESS ?

The revenue of AUGUSTA PROGRESS in 2024 is 3.2 M€.

Is AUGUSTA PROGRESS profitable?

AUGUSTA PROGRESS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AUGUSTA PROGRESS ?

The headquarters of AUGUSTA PROGRESS is located in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of AUGUSTA PROGRESS ?

The tax return of AUGUSTA PROGRESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUGUSTA PROGRESS operate?

AUGUSTA PROGRESS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.