AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P : revenue, balance sheet and financial ratios

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GENAY (69730), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P (SIREN 751845207)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 857 317 € N/C N/C 1 520 314 € 1 220 381 € 1 031 247 € 1 117 187 €
Resultado neto -26 811 € 37 237 € 9 400 € 9 359 € 67 304 € 24 786 € 18 288 € 23 902 €
EBITDA N/C 114 261 € N/C N/C 68 751 € 49 114 € 48 577 € 50 239 €
Margen neto N/C 2.0% N/C N/C 4.4% 2.0% 1.8% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P registra una pérdida neta de 27 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-26 811 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 119%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

119.429%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.702%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
119.43 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (119.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.7% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average -9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (20.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.177

Evolución de indicadores de liquidez
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Vigilar -24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (135.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.55x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUB... (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 416 días. Plazo proveedores: 420 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

416 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

420 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

Positionnement de AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P

What is the revenue of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The revenue of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P in 2022 is 1.9 M€.

Is AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P profitable?

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The headquarters of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is located in GENAY (69730), in the department Rhone.

Where to find the tax return of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P ?

The tax return of AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P operate?

AUGAY ET FILS TRAVAUX PUBLICS - A.T.P operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.