AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in BORDEAUX (33000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 7.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 7.3 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.2%. Vs 2022, crecimiento de +107% (3.5 M€ -> 7.3 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 19.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+107%), el EBITDA varía en +74%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.5 M€, es decir, el 20.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 262 748 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 262 748 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 384 216 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 433 441 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
19.947%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2022
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
43.705
19.947
Autonomía financiera
29.381
38.321
35.918
Capacidad de reembolso
0.0
0.499
0.205
Flujo de caja / Ingresos
18.777%
22.912%
20.106%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
19.952024
2019
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average+36 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (19.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.92%2024
2019
2022
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (35.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.2 ans2024
2019
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Average+37 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 183.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
183.0
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2022
2024
Ratio de liquidez
141.263
225.34
183.0
Cobertura de intereses
0.314
0.287
0.192
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
183.02024
2019
2022
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (183.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.19x2024
2019
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SU... (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 122 días. Plazo proveedores: 90 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 105 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +158%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 119 488 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
122 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
90 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
105 j
Evolución del NFR y plazos AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2022
2024
BFR d'exploitation
822 137 €
911 949 €
2 119 488 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
Crédit clients (jours)
182
123
122
Crédit fournisseurs (jours)
222
135
90
Positionnement de AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is estimated at
4 644 172 €
(range 1 150 359€ - 7 717 465€).
With an EBITDA of 1 384 216€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
1150k€4644k€7717k€
4 644 172 €Range: 1 150 359€ - 7 717 465€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 384 216 €×3.5x
Estimation4 795 261 €
1 194 870€ - 7 861 231€
Revenue Multiple30%
7 262 748 €×0.36x
Estimation2 639 892 €
866 857€ - 4 466 846€
Net Income Multiple20%
1 498 464 €×4.9x
Estimation7 272 870 €
1 464 339€ - 12 233 978€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)
Compare AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT
What is the revenue of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?
The revenue of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT in 2024 is 7.3 M€.
Is AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT profitable?
Yes, AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?
The headquarters of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is located in BORDEAUX (33000), in the department Gironde.
Where to find the tax return of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT ?
The tax return of AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT operate?
AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico