AUBERGE DU MOULIN BATEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

AUBERGE DU MOULIN BATEAU is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 282 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUBERGE DU MOULIN BATEAU (SIREN 329314421)
Indicador 2017 2016
Ingresos 282 164 € 269 055 €
Resultado neto 144 180 € 63 170 €
EBITDA 18 745 € 38 619 €
Margen neto 51.1% 23.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, AUBERGE DU MOULIN BATEAU alcanza unos ingresos de 282 k€. Vs 2016: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 144 k€, es decir, el 51.1% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

282 164 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

282 164 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 745 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

59 502 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

144 180 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 53.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.313%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.689%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

53.394%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.077

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AUBERGE DU MOULIN BATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.31 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de AUBERGE DU MOULIN BATEAU (1.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
89.69% 2017
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de AUBERGE DU MOULIN BATEAU (89.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.08 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de AUBERGE DU MOULIN BATEAU (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 295.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

295.811

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
AUBERGE DU MOULIN BATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
295.81 2017
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Excelente +8 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de AUBERGE DU MOULIN BATEAU (295.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de AUBERGE DU MOULIN BATEAU (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. El FM representa 144 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

112 677 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

144 j

Evolución del NFR y plazos
AUBERGE DU MOULIN BATEAU

Positionnement de AUBERGE DU MOULIN BATEAU dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of AUBERGE DU MOULIN BATEAU is estimated at 246 383 € (range 86 811€ - 458 340€). With an EBITDA of 18 745€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
86k€ 246k€ 458k€
246 383 € Range: 86 811€ - 458 340€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 745 € × 5.6x
Estimation 105 406 €
29 675€ - 167 452€
Revenue Multiple 30%
282 164 € × 0.53x
Estimation 148 722 €
68 969€ - 283 791€
Net Income Multiple 20%
144 180 € × 5.2x
Estimation 745 318 €
256 415€ - 1 447 386€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUBERGE DU MOULIN BATEAU

What is the revenue of AUBERGE DU MOULIN BATEAU ?

The revenue of AUBERGE DU MOULIN BATEAU in 2017 is 282 k€.

Is AUBERGE DU MOULIN BATEAU profitable?

Yes, AUBERGE DU MOULIN BATEAU generated a net profit of 144 k€ in 2017.

Where is the headquarters of AUBERGE DU MOULIN BATEAU ?

The headquarters of AUBERGE DU MOULIN BATEAU is located in BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of AUBERGE DU MOULIN BATEAU ?

The tax return of AUBERGE DU MOULIN BATEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUBERGE DU MOULIN BATEAU operate?

AUBERGE DU MOULIN BATEAU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.