SIREN : 808335475
AUBERGE DU BARREZ is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in TAUSSAC (12600), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 643 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 642 606 € | 596 081 € |
| Resultado neto | 80 806 € | 40 392 € |
| EBITDA | 126 476 € | 59 384 € |
| Margen neto | 12.6% | 6.8% |
En 2017, AUBERGE DU BARREZ alcanza unos ingresos de 643 k€. Vs 2016: +8%. Tras deducir el consumo (133 k€), el margen bruto se sitúa en 510 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 19.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 12.6% de los ingresos.
642 606 €
509 840 €
126 476 €
102 698 €
80 806 €
19.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
91.671%
36.075%
15.742%
1.72
82.0%
En 2017, el ratio de endeudamiento de AUBERGE DU BARREZ (91.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de AUBERGE DU BARREZ (36.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de AUBERGE DU BARREZ (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 87.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
87.96
3.148
En 2017, el ratio de liquidez de AUBERGE DU BARREZ (87.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2017, el cobertura de intereses de AUBERGE DU BARREZ (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 21 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-57 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-101 037 €
6 j
21 j
13 j
-57 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of AUBERGE DU BARREZ is estimated at 348 386 € (range 110 543€ - 742 145€). With an EBITDA of 126 476€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUBERGE DU BARREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of AUBERGE DU BARREZ in 2017 is 643 k€.
Yes, AUBERGE DU BARREZ generated a net profit of 81 k€ in 2017.
The headquarters of AUBERGE DU BARREZ is located in TAUSSAC (12600), in the department Aveyron.
The tax return of AUBERGE DU BARREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUBERGE DU BARREZ operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.