AUBERGE DE MONTALIVET : revenue, balance sheet and financial ratios

AUBERGE DE MONTALIVET is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in MONTMEYRAN (26120), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 172 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUBERGE DE MONTALIVET (SIREN 537388738)
Indicador 2015 2014
Ingresos 172 150 € 133 481 €
Resultado neto 1 195 € -3 090 €
EBITDA 15 142 € -13 251 €
Margen neto 0.7% -2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, AUBERGE DE MONTALIVET alcanza unos ingresos de 172 k€. Vs 2014, crecimiento de +29% (133 k€ -> 172 k€). Tras deducir el consumo (62 k€), el margen bruto se sitúa en 110 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

172 150 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

110 064 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 142 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 570 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 195 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1072%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1071.958%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.676%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.234%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.923

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.1%

Evolución de indicadores de solvencia
AUBERGE DE MONTALIVET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1071.96 2015
2014
2015
Q1: -75.06
Méd: 3.51
Q3: 126.46
Average

En 2015, el ratio de endeudamiento de AUBERGE DE MONTALIVET (1071.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
77.68% 2015
2014
2015
Q1: 0.01%
Méd: 32.0%
Q3: 76.21%
Excelente

En 2015, el autonomía financiera de AUBERGE DE MONTALIVET (77.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.92 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.14 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.89 ans
Average

En 2015, el capacidad de reembolso de AUBERGE DE MONTALIVET (4.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 19.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

19.085

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.451

Evolución de indicadores de liquidez
AUBERGE DE MONTALIVET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
19.09 2015
2014
2015
Q1: 35.3
Méd: 153.08
Q3: 588.65
Vigilar

En 2015, el ratio de liquidez de AUBERGE DE MONTALIVET (19.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.45x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 14.31x
Bueno +42 pts durante 2 años

En 2015, el cobertura de intereses de AUBERGE DE MONTALIVET (9.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. El FM es negativo (-129 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-61 597 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

-4 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-129 j

Evolución del NFR y plazos
AUBERGE DE MONTALIVET

Positionnement de AUBERGE DE MONTALIVET dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 1762 transactions of similar company sales (all years), the value of AUBERGE DE MONTALIVET is estimated at 70 160 € (range 26 525€ - 151 361€). With an EBITDA of 15 142€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
1762 transactions
26k€ 70k€ 151k€
70 160 € Range: 26 525€ - 151 361€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
15 142 € × 4.7x
Estimation 70 431 €
24 298€ - 130 610€
Revenue Multiple 30%
172 150 € × 0.65x
Estimation 112 080 €
46 345€ - 277 442€
Net Income Multiple 20%
1 195 € × 5.5x
Estimation 6 605 €
2 362€ - 14 122€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1762 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUBERGE DE MONTALIVET

What is the revenue of AUBERGE DE MONTALIVET ?

The revenue of AUBERGE DE MONTALIVET in 2015 is 172 k€.

Is AUBERGE DE MONTALIVET profitable?

Yes, AUBERGE DE MONTALIVET generated a net profit of 1 k€ in 2015.

Where is the headquarters of AUBERGE DE MONTALIVET ?

The headquarters of AUBERGE DE MONTALIVET is located in MONTMEYRAN (26120), in the department Drome.

Where to find the tax return of AUBERGE DE MONTALIVET ?

The tax return of AUBERGE DE MONTALIVET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUBERGE DE MONTALIVET operate?

AUBERGE DE MONTALIVET operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.