SIREN : 535024756
AUBERGE DE LA SOURCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in TUPIN-ET-SEMONS (69420), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 629 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 629 381 € | 516 527 € |
| Resultado neto | 24 867 € | 35 691 € |
| EBITDA | 41 519 € | 46 222 € |
| Margen neto | 4.0% | 6.9% |
En 2017, AUBERGE DE LA SOURCE alcanza unos ingresos de 629 k€. Vs 2017, crecimiento de +22% (517 k€ -> 629 k€). Tras deducir el consumo (211 k€), el margen bruto se sitúa en 418 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+22%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
629 381 €
418 241 €
41 519 €
35 120 €
24 867 €
6.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
124.544%
37.302%
4.748%
5.397
41.9%
En 2017, el ratio de endeudamiento de AUBERGE DE LA SOURCE (124.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de AUBERGE DE LA SOURCE (37.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de AUBERGE DE LA SOURCE (5.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 45.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
45.636
18.897
En 2017, el ratio de liquidez de AUBERGE DE LA SOURCE (45.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de AUBERGE DE LA SOURCE (18.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 36 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-6 753 €
0 j
36 j
7 j
-4 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of AUBERGE DE LA SOURCE is estimated at 308 500 € (range 180 421€ - 489 163€). With an EBITDA of 41 519€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AUBERGE DE LA SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of AUBERGE DE LA SOURCE in 2017 is 629 k€.
Yes, AUBERGE DE LA SOURCE generated a net profit of 25 k€ in 2017.
The headquarters of AUBERGE DE LA SOURCE is located in TUPIN-ET-SEMONS (69420), in the department Rhone.
The tax return of AUBERGE DE LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AUBERGE DE LA SOURCE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.