SIREN : 801420837
AU FILTRE A CAFE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 250 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 250 121 € | 217 771 € | 206 401 € |
| Resultado neto | 16 816 € | 15 045 € | 19 660 € |
| EBITDA | 43 462 € | 39 539 € | 52 206 € |
| Margen neto | 6.7% | 6.9% | 9.5% |
En 2019, AU FILTRE A CAFE alcanza unos ingresos de 250 k€. En el período 2017-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2018, crecimiento de +15% (218 k€ -> 250 k€). Tras deducir el consumo (52 k€), el margen bruto se sitúa en 198 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 17.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.
250 121 €
198 248 €
43 462 €
19 952 €
16 816 €
17.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 132%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
132.092%
28.071%
8.795%
3.838
52.3%
En 2019, el ratio de endeudamiento de AU FILTRE A CAFE (132.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2019, el autonomía financiera de AU FILTRE A CAFE (28.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el capacidad de reembolso de AU FILTRE A CAFE (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 101.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
101.93
1.762
En 2019, el ratio de liquidez de AU FILTRE A CAFE (101.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2019, el cobertura de intereses de AU FILTRE A CAFE (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 173 días. Excelente situación: los proveedores financian 173 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 49 días de ingresos.
33 894 €
0 j
173 j
8 j
49 j
Based on 132 transactions of similar company sales in 2019, the value of AU FILTRE A CAFE is estimated at 252 447 € (range 163 253€ - 405 628€). With an EBITDA of 43 462€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.86x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU FILTRE A CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of AU FILTRE A CAFE in 2019 is 250 k€.
Yes, AU FILTRE A CAFE generated a net profit of 17 k€ in 2019.
The headquarters of AU FILTRE A CAFE is located in SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500), in the department Haute-Vienne.
The tax return of AU FILTRE A CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU FILTRE A CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.