AU FIL DE L'EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

AU FIL DE L'EAU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in PETIT-BOURG (97170), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 446 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AU FIL DE L'EAU (SIREN 805361458)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 445 569 € 403 923 € 352 812 € 321 420 € 336 723 €
Resultado neto 9 587 € 6 051 € 7 359 € -3 501 € 11 479 €
EBITDA 31 762 € 620 € 11 102 € -5 099 € 17 878 €
Margen neto 2.2% 1.5% 2.1% -1.1% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, AU FIL DE L'EAU alcanza unos ingresos de 446 k€. En el período 2018-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.3%. Vs 2021, crecimiento de +10% (404 k€ -> 446 k€). Tras deducir el consumo (74 k€), el margen bruto se sitúa en 372 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 7.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

445 569 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

371 916 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 762 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 304 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 587 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.135%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.26%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.067%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.761

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AU FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.14 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.05
Méd: 15.97
Q3: 64.18
Average +29 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de AU FIL DE L'EAU (24.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
57.26% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.63%
Méd: 30.75%
Q3: 52.97%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de AU FIL DE L'EAU (57.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.76 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.24 ans
Average +14 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de AU FIL DE L'EAU (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 387.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

387.988

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.196

Evolución de indicadores de liquidez
AU FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
387.99 2022
2020
2021
2022
Q1: 124.41
Méd: 179.3
Q3: 264.63
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de AU FIL DE L'EAU (387.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
3.2x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.43x
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de AU FIL DE L'EAU (3.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 10 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 61 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

75 992 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

50 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

10 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

61 j

Evolución del NFR y plazos
AU FIL DE L'EAU

Positionnement de AU FIL DE L'EAU dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of AU FIL DE L'EAU is estimated at 94 092 € (range 38 454€ - 155 450€). With an EBITDA of 31 762€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
53 tx
38k€ 94k€ 155k€
94 092 € Range: 38 454€ - 155 450€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 762 € × 2.6x
Estimation 81 156 €
32 744€ - 124 758€
Revenue Multiple 30%
445 569 € × 0.35x
Estimation 157 042 €
65 227€ - 269 891€
Net Income Multiple 20%
9 587 € × 3.3x
Estimation 32 009 €
12 569€ - 60 519€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AU FIL DE L'EAU

What is the revenue of AU FIL DE L'EAU ?

The revenue of AU FIL DE L'EAU in 2022 is 446 k€.

Is AU FIL DE L'EAU profitable?

Yes, AU FIL DE L'EAU generated a net profit of 10 k€ in 2022.

Where is the headquarters of AU FIL DE L'EAU ?

The headquarters of AU FIL DE L'EAU is located in PETIT-BOURG (97170), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of AU FIL DE L'EAU ?

The tax return of AU FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AU FIL DE L'EAU operate?

AU FIL DE L'EAU operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.