AU BUREAU EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

AU BUREAU EXPLOITATION is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 29.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AU BUREAU EXPLOITATION (SIREN 528651623)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 29 665 350 € 30 316 923 € 31 955 459 € 19 733 622 € 17 144 732 € 30 274 936 € 26 848 971 € 16 229 166 € 14 408 908 €
Resultado neto -1 998 000 € -2 569 722 € 1 920 332 € -1 492 975 € 104 130 € 167 722 € 542 282 € 174 675 € -720 307 €
EBITDA -773 481 € 732 412 € 4 108 912 € 1 646 304 € 1 165 080 € 4 073 995 € 3 557 956 € 2 376 141 € 1 732 919 €
Margen neto -6.7% -8.5% 6.0% -7.6% 0.6% 0.6% 2.0% 1.1% -5.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AU BUREAU EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 29.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.4%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.5 M€), el margen bruto se sitúa en 22.2 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -773 k€, representando el -2.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -206%, reduciendo el margen en 5.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.0 M€ (-6.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 665 350 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

22 179 512 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-773 481 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 874 920 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 998 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 658%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

657.897%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.704%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.275%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.337

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.8%

Evolución de indicadores de solvencia
AU BUREAU EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
657.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AU BUREAU EXPLOITATION (657.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.7% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AU BUREAU EXPLOITATION (5.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.34 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AU BUREAU EXPLOITATION (-4.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 90.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

90.772

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-66.405

Evolución de indicadores de liquidez
AU BUREAU EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
90.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de AU BUREAU EXPLOITATION (90.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-66.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AU BUREAU EXPLOITATION (-66.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 122 días. Excelente situación: los proveedores financian 112 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 71 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2394%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 882 639 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

10 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

122 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
AU BUREAU EXPLOITATION

Positionnement de AU BUREAU EXPLOITATION dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of AU BUREAU EXPLOITATION is estimated at 11 403 300 € (range 4 774 857€ - 25 757 603€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
173 transactions
4774k€ 11403k€ 25757k€
11 403 300 € Range: 4 774 857€ - 25 757 603€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
29 665 350 € × 0.38x = 11 403 301 €
Range: 4 774 857€ - 25 757 603€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AU BUREAU EXPLOITATION

What is the revenue of AU BUREAU EXPLOITATION ?

The revenue of AU BUREAU EXPLOITATION in 2024 is 29.7 M€.

Is AU BUREAU EXPLOITATION profitable?

AU BUREAU EXPLOITATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AU BUREAU EXPLOITATION ?

The headquarters of AU BUREAU EXPLOITATION is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of AU BUREAU EXPLOITATION ?

The tax return of AU BUREAU EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AU BUREAU EXPLOITATION operate?

AU BUREAU EXPLOITATION operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.