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ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL : revenue, balance sheet and financial ratios

ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LA VIEILLE-LYRE (27330), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL (SIREN 827614611)
Indicador 2020
Ingresos 1 270 783 €
Resultado neto 105 545 €
EBITDA 173 356 €
Margen neto 8.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Tras deducir el consumo (166 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 173 k€, representando el 13.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 106 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 270 783 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 105 122 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

173 356 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

144 568 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

105 545 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

71.807%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.633%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.414%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.054

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
71.81 2020
2020
Q1: 8.75
Méd: 47.26
Q3: 116.77
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS ... (71.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.63% 2020
2020
Q1: 16.5%
Méd: 36.45%
Q3: 54.3%
Average

En 2020, el autonomía financiera de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS ... (30.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.05 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.48 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS ... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.713

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.246

Evolución de indicadores de liquidez
ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.71 2020
2020
Q1: 142.96
Méd: 208.79
Q3: 304.29
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS ... (134.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.25x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 2.85x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS ... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 89 días. Plazo proveedores: 90 días. Situación favorable. El FM representa 106 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

375 466 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

89 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

90 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL

Positionnement de ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL is estimated at 278 839 € (range 94 924€ - 708 563€). With an EBITDA of 173 356€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
94k€ 278k€ 708k€
278 839 € Range: 94 924€ - 708 563€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
173 356 € × 1.4x
Estimation 238 051 €
56 354€ - 630 909€
Revenue Multiple 30%
1 270 783 € × 0.22x
Estimation 285 356 €
153 489€ - 617 933€
Net Income Multiple 20%
105 545 € × 3.5x
Estimation 371 036 €
103 506€ - 1 038 648€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL

What is the revenue of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL ?

The revenue of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL in 2020 is 1.3 M€.

Is ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL profitable?

Yes, ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL generated a net profit of 106 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL ?

The headquarters of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL is located in LA VIEILLE-LYRE (27330), in the department Eure.

Where to find the tax return of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL ?

The tax return of ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL operate?

ATELIERS TRAVAUX PUBLICS LESPAGNOL operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.