ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY : revenue, balance sheet and financial ratios

ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in DANNEMARIE-SUR-CRETE (25410), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY (SIREN 353979818)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 056 112 € 2 807 357 € 2 696 220 € 2 668 086 € 2 570 094 €
Resultado neto 87 304 € 219 076 € 254 979 € 206 601 € 194 371 €
EBITDA 138 480 € 481 253 € 457 042 € 379 494 € 388 523 €
Margen neto 4.2% 7.8% 9.5% 7.7% 7.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -5.4%). Caída significativa de -27% vs 2020. Tras deducir el consumo (474 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 138 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 10.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 87 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 056 112 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 582 320 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

138 480 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

110 587 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

87 304 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.193%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.605%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.306%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.788

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.19 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.15
Méd: 34.58
Q3: 79.09
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ATELIERS OUTILLAGE PRODUC... (12.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
67.61% 2021
2019
2020
2021
Q1: 31.45%
Méd: 48.0%
Q3: 63.87%
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ATELIERS OUTILLAGE PRODUC... (67.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.79 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 3.21 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ATELIERS OUTILLAGE PRODUC... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 331.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

331.674

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.55

Evolución de indicadores de liquidez
ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
331.67 2021
2019
2020
2021
Q1: 186.56
Méd: 261.84
Q3: 381.39
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ATELIERS OUTILLAGE PRODUC... (331.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.55x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.01x
Méd: 1.09x
Q3: 3.42x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de ATELIERS OUTILLAGE PRODUC... (0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 78 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 138 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +27%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

787 080 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

114 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY

Positionnement de ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 101 233€ to 556 227€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
101k€ 314k€ 556k€
314 322 € Range: 101 233€ - 556 227€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY

What is the revenue of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY ?

The revenue of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY in 2021 is 2.1 M€.

Is ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY profitable?

Yes, ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY generated a net profit of 87 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY ?

The headquarters of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY is located in DANNEMARIE-SUR-CRETE (25410), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY ?

The tax return of ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY operate?

ATELIERS OUTILLAGE PRODUCTION BEUCHEY operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.