Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-04-02 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), Seine-et-Marne
ASTP SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
ASTP SERVICES is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 437 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, ASTP SERVICES alcanza unos ingresos de 437 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.1%. Vs 2020, crecimiento de +29% (340 k€ -> 437 k€). Tras deducir el consumo (21 k€), el margen bruto se sitúa en 416 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 66 k€, representando el 15.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
436 801 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
415 509 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
66 140 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
47 729 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
15.718%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
11.439%
Capacidad de reembolso (2021)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.396
Evolución de indicadores de solvencia ASTP SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
10.577
34.618
46.018
35.083
15.718
Autonomía financiera
46.777
57.656
36.001
31.441
35.605
Capacidad de reembolso
0.106
0.829
1.074
1.958
0.396
Flujo de caja / Ingresos
18.513%
13.864%
11.119%
5.306%
11.439%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
15.722021
2019
2020
2021
Q1: 2.76
Méd: 22.87
Q3: 71.74
Bueno-30 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de ASTP SERVICES (15.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
35.6%2021
2019
2020
2021
Q1: 20.87%
Méd: 41.21%
Q3: 59.52%
Average
En 2021, el autonomía financiera de ASTP SERVICES (35.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.4 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Average-19 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de ASTP SERVICES (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ASTP SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
186.977
266.513
0.0
0.0
0.0
Cobertura de intereses
0.0
0.236
0.969
2.197
1.125
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02021
2019
2020
2021
Q1: 165.31
Méd: 233.11
Q3: 340.96
Vigilar
En 2021, el ratio de liquidez de ASTP SERVICES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.12x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.32x
Bueno
En 2021, el cobertura de intereses de ASTP SERVICES (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 165 días. Excelente situación: los proveedores financian 165 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-87 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-716%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-105 383 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
165 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-87 j
Evolución del NFR y plazos ASTP SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
17 096 €
9 988 €
-63 593 €
-98 531 €
-105 383 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
20
47
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
46
0
85
151
165
Positionnement de ASTP SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ASTP SERVICES is estimated at
77 387 €
(range 47 631€ - 229 911€).
With an EBITDA of 66 140€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
104 transactions
47k€77k€229k€
77 387 €Range: 47 631€ - 229 911€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
66 140 €×1.0x
Estimation68 011 €
46 945€ - 222 494€
Revenue Multiple30%
436 801 €×0.27x
Estimation117 458 €
62 633€ - 298 314€
Net Income Multiple20%
31 556 €×1.3x
Estimation40 725 €
26 842€ - 145 852€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Compare ASTP SERVICES with other companies in the same sector:
Yes, ASTP SERVICES generated a net profit of 32 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ASTP SERVICES ?
The headquarters of ASTP SERVICES is located in EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of ASTP SERVICES ?
The tax return of ASTP SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ASTP SERVICES operate?
ASTP SERVICES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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