ASTEK PROJETS ET OFFRES : revenue, balance sheet and financial ratios

ASTEK PROJETS ET OFFRES is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASTEK PROJETS ET OFFRES (SIREN 399728666)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 786 296 € 2 531 724 € 2 107 085 € 1 737 297 € 1 938 482 € 1 892 803 € 1 558 827 € 1 041 690 € 107 711 €
Resultado neto 130 087 € 419 170 € 49 604 € 180 149 € 264 836 € 326 851 € 15 975 € 5 357 € -117 501 €
EBITDA 136 737 € 99 933 € 59 102 € 32 616 € 119 869 € 9 560 € 20 184 € 21 703 € -187 213 €
Margen neto 3.4% 16.6% 2.4% 10.4% 13.7% 17.3% 1.0% 0.5% -109.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ASTEK PROJETS ET OFFRES alcanza unos ingresos de 3.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +56.0%. Vs 2023, crecimiento de +50% (2.5 M€ -> 3.8 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 137 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 130 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 786 296 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 786 296 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

136 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

146 551 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

130 087 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.001%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.135%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.775%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
ASTEK PROJETS ET OFFRES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de ASTEK PROJETS ET OFFRES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
48.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ASTEK PROJETS ET OFFRES (48.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ASTEK PROJETS ET OFFRES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.929

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.83

Evolución de indicadores de liquidez
ASTEK PROJETS ET OFFRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ASTEK PROJETS ET OFFRES (192.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ASTEK PROJETS ET OFFRES (4.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 91 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +45862%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

956 456 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

91 j

Evolución del NFR y plazos
ASTEK PROJETS ET OFFRES

Positionnement de ASTEK PROJETS ET OFFRES dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of ASTEK PROJETS ET OFFRES is estimated at 287 479 € (range 139 605€ - 740 803€). With an EBITDA of 136 737€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
215 transactions
139k€ 287k€ 740k€
287 479 € Range: 139 605€ - 740 803€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
136 737 € × 1.0x
Estimation 133 544 €
50 440€ - 590 165€
Revenue Multiple 30%
3 786 296 € × 0.16x
Estimation 607 752 €
325 998€ - 1 110 153€
Net Income Multiple 20%
130 087 € × 1.5x
Estimation 191 911 €
82 929€ - 563 376€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ASTEK PROJETS ET OFFRES

What is the revenue of ASTEK PROJETS ET OFFRES ?

The revenue of ASTEK PROJETS ET OFFRES in 2024 is 3.8 M€.

Is ASTEK PROJETS ET OFFRES profitable?

Yes, ASTEK PROJETS ET OFFRES generated a net profit of 130 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ASTEK PROJETS ET OFFRES ?

The headquarters of ASTEK PROJETS ET OFFRES is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ASTEK PROJETS ET OFFRES ?

The tax return of ASTEK PROJETS ET OFFRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASTEK PROJETS ET OFFRES operate?

ASTEK PROJETS ET OFFRES operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.