ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE (SIREN 903622041)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 1 064 232 € 632 214 € 299 250 €
Resultado neto -4 478 € -148 681 € -214 621 €
EBITDA 19 790 € -136 530 € -205 791 €
Margen neto -0.4% -23.5% -71.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +88.6%. Vs 2023, crecimiento de +68% (632 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (68 k€), el margen bruto se sitúa en 996 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 1.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 064 232 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

995 791 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 790 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 494 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 478 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -48%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -63%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-47.757%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-63.174%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.148%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

15.002

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-47.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.81
Q3: 79.47
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de ASSISTANCE SANTE A DOMICI... (-47.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-63.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79%
Méd: 33.76%
Q3: 60.35%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ASSISTANCE SANTE A DOMICI... (-63.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
15.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.57 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ASSISTANCE SANTE A DOMICI... (15.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 64.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

64.685

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.121

Evolución de indicadores de liquidez
ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
64.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 106.8
Méd: 176.44
Q3: 303.96
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ASSISTANCE SANTE A DOMICI... (64.69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.12x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ASSISTANCE SANTE A DOMICI... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 345 días. Excelente situación: los proveedores financian 240 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 126 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +361%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

371 215 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

105 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

345 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

126 j

Evolución del NFR y plazos
ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE

Positionnement de ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales (all years), the value of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE is estimated at 221 587 € (range 106 326€ - 382 041€). With an EBITDA of 19 790€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
69 tx
106k€ 221k€ 382k€
221 587 € Range: 106 326€ - 382 041€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 790 € × 4.9x
Estimation 97 280 €
41 756€ - 209 993€
Revenue Multiple 30%
1 064 232 € × 0.40x
Estimation 428 767 €
213 943€ - 668 790€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE

What is the revenue of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE ?

The revenue of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE in 2024 is 1.1 M€.

Is ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE profitable?

ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE ?

The headquarters of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE ?

The tax return of ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE operate?

ASSISTANCE SANTE A DOMICILE AUVERGNE operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.