ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
SIREN : 750067076
Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-04-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: LE BOUCHET MONT CHARVIN (74230), Haute-Savoie
ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES : revenue, balance sheet and financial ratios
ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LE BOUCHET MONT CHARVIN (74230),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 278 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES (SIREN 750067076)
Indicador
2023
2018
2017
2016
Ingresos
277 925 €
79 521 €
78 007 €
41 459 €
Resultado neto
18 742 €
3 811 €
3 564 €
1 504 €
EBITDA
52 389 €
4 236 €
3 831 €
2 017 €
Margen neto
6.7%
4.8%
4.6%
3.6%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES alcanza unos ingresos de 278 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +31.2%. Vs 2018, crecimiento de +249% (80 k€ -> 278 k€). Tras deducir el consumo (49 k€), el margen bruto se sitúa en 229 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 18.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
277 925 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
229 107 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
52 389 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
40 790 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.496%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2023
Ratio de endeudamiento
-21.359
-0.471
-107.975
34.496
Autonomía financiera
-41.923
-122.324
-34.872
55.081
Capacidad de reembolso
0.834
0.006
2.105
1.002
Flujo de caja / Ingresos
8.488%
9.477%
4.108%
9.172%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.52023
2017
2018
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Bueno+24 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de ASSISTANCE ET REALISATION... (34.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
55.08%2023
2017
2018
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Excelente+52 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de ASSISTANCE ET REALISATION... (55.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.0 ans2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average+30 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de ASSISTANCE ET REALISATION... (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 306.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
306.408
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2023
Ratio de liquidez
77.548
58.041
103.948
306.408
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
306.412023
2017
2018
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Excelente+62 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de ASSISTANCE ET REALISATION... (306.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de ASSISTANCE ET REALISATION... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 53 días. El FM representa 92 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +1784%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
70 679 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
36 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
45 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
53 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
92 j
Evolución del NFR y plazos ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2023
BFR d'exploitation
3 751 €
-8 444 €
8 077 €
70 679 €
Rotación de inventario (días)
0
0
18
53
Crédit clients (jours)
128
12
27
36
Crédit fournisseurs (jours)
307
33
68
45
Positionnement de ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is estimated at
67 869 €
(range 22 261€ - 172 762€).
With an EBITDA of 52 389€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
22k€67k€172k€
67 869 €Range: 22 261€ - 172 762€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
52 389 €×1.4x
Estimation71 940 €
17 031€ - 190 664€
Revenue Multiple30%
277 925 €×0.22x
Estimation62 408 €
33 569€ - 135 144€
Net Income Multiple20%
18 742 €×3.5x
Estimation65 886 €
18 380€ - 184 436€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
What is the revenue of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?
The revenue of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES in 2023 is 278 k€.
Is ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES profitable?
Yes, ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES generated a net profit of 19 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?
The headquarters of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is located in LE BOUCHET MONT CHARVIN (74230), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?
The tax return of ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES operate?
ASSISTANCE ET REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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