ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (SIREN 444628267)
Indicador 2023 2022 2021 2019
Ingresos 1 637 070 € 1 685 632 € 1 564 326 € 2 211 743 €
Resultado neto 65 159 € 124 269 € 127 595 € 267 166 €
EBITDA 267 106 € 392 677 € 294 252 € 597 167 €
Margen neto 4.0% 7.4% 8.2% 12.1%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2023 erzielt ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2023 zurück (CAGR: -7.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 267 k€, was 16.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 65 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 637 070 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 637 070 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

267 106 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

82 478 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

65 159 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.777%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.982%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.254%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.319

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
37.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 21.68
Q3: 71.45
Average -14 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (37.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.74%
Méd: 38.39%
Q3: 57.65%
Ausgezeichnet +12 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.32 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 1.32 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 263.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

263.217

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.882

Evolución de indicadores de liquidez
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
263.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.74
Méd: 182.54
Q3: 283.37
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (263.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.88x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.34x
Gut -12 pts durante 3 años

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

216 961 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement de ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is estimated at 457 972 € (range 123 445€ - 1 484 206€). With an EBITDA of 267 106€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
84 tx
123k€ 457k€ 1484k€
457 972 € Range: 123 445€ - 1 484 206€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
267 106 € × 2.9x
Estimation 761 421 €
156 797€ - 2 387 094€
Revenue Multiple 30%
1 637 070 € × 0.11x
Estimation 173 978 €
123 984€ - 520 248€
Net Income Multiple 20%
65 159 € × 1.9x
Estimation 125 344 €
39 258€ - 672 923€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

What is the revenue of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The revenue of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. in 2023 is 1.6 M€.

Is ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. profitable?

Yes, ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. generated a net profit of 65 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The headquarters of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is located in SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), in the department Cher.

Where to find the tax return of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The tax return of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. operate?

ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.