ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BARCELONNE-DU-GERS (32720), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 509883369)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 724 786 € 839 127 € 822 441 € 436 570 € 280 057 €
Resultado neto -221 223 € 80 449 € 280 380 € -24 359 € 115 320 € 25 336 € 22 529 €
EBITDA N/C N/C 372 236 € 21 344 € 150 531 € 44 085 € 33 048 €
Margen neto N/C N/C 16.3% -2.9% 14.0% 5.8% 8.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS registra una pérdida neta de 221 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-221 223 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 165%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

164.973%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.246%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
164.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (164.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (29.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.05 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.809

Evolución de indicadores de liquidez
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.81 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (188.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.27x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS in 2021 is 1.7 M€.

Is ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS profitable?

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is located in BARCELONNE-DU-GERS (32720), in the department Gers.

Where to find the tax return of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS operate?

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.