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ASMODEE TREASURY SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

ASMODEE TREASURY SERVICES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in GUYANCOURT (78280), this company of category ETI shows in 2025 a net income negative of -402 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASMODEE TREASURY SERVICES (SIREN 889410833)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -402 168 € -129 858 € 0 € -135 €
EBITDA -13 025 € -2 150 € N/C -135 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ASMODEE TREASURY SERVICES registra una pérdida neta de 402 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 025 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 025 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-402 168 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -8067%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-8067.175%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.255%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-105.744

Evolución de indicadores de solvencia
ASMODEE TREASURY SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-8067.18 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.03
Q3: 41.44
Excelente -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ASMODEE TREASURY SERVICES (-8067.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.25% 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.85%
Méd: 55.26%
Q3: 81.62%
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ASMODEE TREASURY SERVICES (-1.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-105.74 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.93 ans
Excelente +10 pts durante 2 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ASMODEE TREASURY SERVICES (-105.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 15000013.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

15000013.571

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-36655.486

Evolución de indicadores de liquidez
ASMODEE TREASURY SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
15000013.57 2025
2024
2025
Q1: 162.43
Méd: 377.84
Q3: 1101.21
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de ASMODEE TREASURY SERVICES (15000013.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-36655.49x 2025
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.54x
Vigilar -12 pts durante 2 años

En 2025, el cobertura de intereses de ASMODEE TREASURY SERVICES (-36655.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ASMODEE TREASURY SERVICES

Positionnement de ASMODEE TREASURY SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Frequently asked questions about ASMODEE TREASURY SERVICES

What is the revenue of ASMODEE TREASURY SERVICES ?

The revenue of ASMODEE TREASURY SERVICES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ASMODEE TREASURY SERVICES profitable?

ASMODEE TREASURY SERVICES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of ASMODEE TREASURY SERVICES ?

The headquarters of ASMODEE TREASURY SERVICES is located in GUYANCOURT (78280), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ASMODEE TREASURY SERVICES ?

The tax return of ASMODEE TREASURY SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASMODEE TREASURY SERVICES operate?

ASMODEE TREASURY SERVICES operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.