AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NANTERRE (92000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 16.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS (SIREN 824514046)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos 16 662 562 € 17 299 315 € 15 799 504 € 6 087 747 € 4 817 463 € 16 213 402 € 5 157 173 €
Resultado neto 510 774 € 650 767 € 145 440 € 309 934 € 86 141 € 351 841 € -2 236 836 €
EBITDA 694 635 € 764 941 € 805 507 € 556 372 € 619 060 € 64 647 € -1 963 341 €
Margen neto 3.1% 3.8% 0.9% 5.1% 1.8% 2.2% -43.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS alcanza unos ingresos de 16.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.2%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (789 k€), el margen bruto se sitúa en 15.9 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 695 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 511 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

16 662 562 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 873 971 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

694 635 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

645 240 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

510 774 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.729%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.133%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.453%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.82

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.9%

Evolución de indicadores de solvencia
AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AS PARIS GARE DE LYON OPE... (36.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de AS PARIS GARE DE LYON OPE... (31.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.82 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AS PARIS GARE DE LYON OPE... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.256

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.05

Evolución de indicadores de liquidez
AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AS PARIS GARE DE LYON OPE... (170.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -49 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AS PARIS GARE DE LYON OPE... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 156 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +3737%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 216 389 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

156 j

Evolución del NFR y plazos
AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS

Positionnement de AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS is estimated at 4 792 375 € (range 1 956 725€ - 10 001 987€). With an EBITDA of 694 635€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1956k€ 4792k€ 10001k€
4 792 375 € Range: 1 956 725€ - 10 001 987€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
694 635 € × 4.8x
Estimation 3 316 733 €
774 988€ - 5 712 459€
Revenue Multiple 30%
16 662 562 € × 0.54x
Estimation 9 052 345 €
4 502 006€ - 20 746 371€
Net Income Multiple 20%
510 774 € × 4.1x
Estimation 2 091 526 €
1 093 145€ - 4 609 236€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS

What is the revenue of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS ?

The revenue of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS in 2024 is 16.7 M€.

Is AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS profitable?

Yes, AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS generated a net profit of 511 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS ?

The headquarters of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS ?

The tax return of AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS operate?

AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SAS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.