AS PARIS CDG OPERATIONS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

AS PARIS CDG OPERATIONS SAS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NANTERRE (92000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (SIREN 539390997)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 467 627 € 10 702 896 € 8 294 772 € 3 569 101 € 4 559 628 € 9 613 036 € 9 485 229 € 8 367 151 € 7 815 146 €
Resultado neto 599 401 € 255 907 € -184 642 € 213 456 € 35 362 € 173 265 € -1 120 133 € -1 610 039 € -1 596 658 €
EBITDA 501 273 € 432 437 € 269 495 € 152 484 € 263 201 € 826 456 € -422 399 € -921 497 € -926 667 €
Margen neto 5.2% 2.4% -2.2% 6.0% 0.8% 1.8% -11.8% -19.2% -20.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AS PARIS CDG OPERATIONS SAS alcanza unos ingresos de 11.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (868 k€), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 501 k€, representando el 4.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 599 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 467 627 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 599 427 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

501 273 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

381 177 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

599 401 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.084%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.757%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.348%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.001

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.6%

Evolución de indicadores de solvencia
AS PARIS CDG OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (0.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
30.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (30.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.565

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.33

Evolución de indicadores de liquidez
AS PARIS CDG OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (129.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.33x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -44 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 84 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +4756%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 679 182 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
AS PARIS CDG OPERATIONS SAS

Positionnement de AS PARIS CDG OPERATIONS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS is estimated at 3 556 643 € (range 1 465 714€ - 7 426 421€). With an EBITDA of 501 273€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1465k€ 3556k€ 7426k€
3 556 643 € Range: 1 465 714€ - 7 426 421€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
501 273 € × 4.8x
Estimation 2 393 471 €
559 259€ - 4 122 311€
Revenue Multiple 30%
11 467 627 € × 0.54x
Estimation 6 230 069 €
3 098 403€ - 14 278 215€
Net Income Multiple 20%
599 401 € × 4.1x
Estimation 2 454 438 €
1 282 822€ - 5 409 008€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AS PARIS CDG OPERATIONS SAS

What is the revenue of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS ?

The revenue of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS in 2024 is 11.5 M€.

Is AS PARIS CDG OPERATIONS SAS profitable?

Yes, AS PARIS CDG OPERATIONS SAS generated a net profit of 599 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS ?

The headquarters of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS ?

The tax return of AS PARIS CDG OPERATIONS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AS PARIS CDG OPERATIONS SAS operate?

AS PARIS CDG OPERATIONS SAS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.