Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1967-01-01 (59 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), Haute-Loire
ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios
ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES is a French company
founded 59 years ago,
specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 286 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES alcanza unos ingresos de 286 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 286 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 219 k€, representando el 76.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 117 k€, es decir, el 41.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
285 684 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
285 684 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
219 138 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
155 545 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 63.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
58.208%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
227.666
209.149
197.901
108.409
74.301
62.919
77.117
69.101
58.208
Autonomía financiera
29.935
31.339
32.199
43.768
56.107
57.499
52.173
54.858
58.094
Capacidad de reembolso
8.122
7.781
6.924
38.526
5.354
4.31
4.454
4.229
3.083
Flujo de caja / Ingresos
56.049%
55.328%
58.805%
9.142%
64.33%
63.116%
62.913%
48.522%
63.299%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
58.212024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.44
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ARVERNES VEHICULES UTILIT... (58.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
58.09%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 21.35%
Q3: 49.45%
Excelente+5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ARVERNES VEHICULES UTILIT... (58.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.08 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.21 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ARVERNES VEHICULES UTILIT... (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 660.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
660.671
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
140.303
77.699
193.379
383.947
787.559
602.467
677.492
706.577
660.671
Cobertura de intereses
6.451
6.116
5.685
5.648
5.212
4.419
4.25
9.287
6.285
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
660.672024
2022
2023
2024
Q1: 75.41
Méd: 176.35
Q3: 352.3
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ARVERNES VEHICULES UTILIT... (660.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
6.29x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.57x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de ARVERNES VEHICULES UTILIT... (6.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 147 días. Situación favorable. El FM representa 25 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 692 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
140 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
147 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
25 j
Evolución del NFR y plazos ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
49 320 €
33 441 €
66 703 €
-126 795 €
277 624 €
172 223 €
44 618 €
12 794 €
19 692 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
55
0
0
Crédit clients (jours)
43
32
83
32
28
118
120
107
140
Crédit fournisseurs (jours)
98
256
202
196
111
39
105
100
147
Positionnement de ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES dans son secteur
Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES is estimated at
1 797 029 €
(range 320 082€ - 2 889 824€).
With an EBITDA of 219 138€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
320k€1797k€2889k€
1 797 029 €Range: 320 082€ - 2 889 824€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
219 138 €×11.9x
Estimation2 618 356 €
532 449€ - 3 562 680€
Revenue Multiple30%
285 684 €×2.33x
Estimation666 681 €
155 652€ - 866 905€
Net Income Multiple20%
117 246 €×12.3x
Estimation1 439 238 €
35 809€ - 4 242 066€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES
What is the revenue of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES ?
The revenue of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES in 2024 is 286 k€.
Is ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES profitable?
Yes, ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES generated a net profit of 117 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES ?
The headquarters of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES is located in SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES ?
The tax return of ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES operate?
ARVERNES VEHICULES UTILITAIRES operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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