ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PARDOUX (63440), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 828466987)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos 15 000 € 264 011 € 283 384 €
Resultado neto 238 € 333 € 6 154 €
EBITDA 1 690 € 6 327 € 9 657 €
Margen neto 1.6% 0.1% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 15 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2020 (TCAC: -77.0%). Caída significativa de -94% vs 2019. Tras deducir el consumo (452 €), el margen bruto se sitúa en 15 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 238 €, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 000 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 548 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 690 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 030 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

238 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 334%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 36.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

333.816%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.262%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

36.42%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.061

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
333.82 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de ARVERNES CONSTRUCTION BAT... (333.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.26% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Average

En 2020, el autonomía financiera de ARVERNES CONSTRUCTION BAT... (21.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.06 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Average +13 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ARVERNES CONSTRUCTION BAT... (5.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 593.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

593.155

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.166

Evolución de indicadores de liquidez
ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
593.15 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Excelente +57 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ARVERNES CONSTRUCTION BAT... (593.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
18.17x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ARVERNES CONSTRUCTION BAT... (18.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 317 días. Plazo proveedores: 70 días. El desfase de 247 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 377 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-24%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 728 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

317 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

377 j

Evolución del NFR y plazos
ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 2 338 € (range 864€ - 5 731€). With an EBITDA of 1 690€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
0k€ 2k€ 5k€
2 338 € Range: 864€ - 5 731€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 690 € × 1.4x
Estimation 2 321 €
549€ - 6 151€
Revenue Multiple 30%
15 000 € × 0.22x
Estimation 3 368 €
1 812€ - 7 294€
Net Income Multiple 20%
238 € × 3.5x
Estimation 837 €
233€ - 2 342€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 15 k€.

Is ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 238€ in 2020.

Where is the headquarters of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-PARDOUX (63440), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS operate?

ARVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.